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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 12.83 | 0.04 | 12.85 | 10.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 12.8300 |
| 25/07/16 | 12.7900 |
| 25/07/15 | 12.7700 |
| 25/07/14 | 12.7900 |
| 25/07/11 | 12.7900 |
| 25/07/10 | 12.8400 |
| 25/07/09 | 12.8200 |
| 25/07/08 | 12.7500 |
| 25/07/07 | 12.7800 |
| 25/07/03 | 12.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 12.7900 |
| 25/07/01 | 12.7600 |
| 25/06/30 | 12.7900 |
| 25/06/27 | 12.7200 |
| 25/06/26 | 12.6700 |
| 25/06/25 | 12.5900 |
| 25/06/24 | 12.5500 |
| 25/06/23 | 12.4300 |
| 25/06/20 | 12.3600 |
| 25/06/18 | 12.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 12.4100 |
| 25/06/16 | 12.4500 |
| 25/06/13 | 12.3700 |
| 25/06/12 | 12.5000 |
| 25/06/11 | 12.4400 |
| 25/06/10 | 12.4400 |
| 25/06/09 | 12.4100 |
| 25/06/06 | 12.4100 |
| 25/06/05 | 12.3700 |
| 25/06/04 | 12.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.73 | 7.40 | 6.73 | 6.93 | 0.19 | 0.78 | 12.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/08/02 | 基金代碼 | JAZD2 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 9250000 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」