基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.24 | 0.09 | 11.37 | 10.28 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.2400 |
25/02/12 | 11.1500 |
25/02/11 | 11.2000 |
25/02/10 | 11.1900 |
25/02/07 | 11.1400 |
25/02/06 | 11.2200 |
25/02/05 | 11.1800 |
25/02/04 | 11.1300 |
25/02/03 | 11.0700 |
25/01/31 | 11.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.2000 |
25/01/22 | 11.1500 |
25/01/21 | 11.0800 |
25/01/17 | 11.0100 |
25/01/16 | 10.9500 |
25/01/15 | 10.9500 |
25/01/14 | 10.8500 |
25/01/13 | 10.8500 |
25/01/10 | 10.8600 |
25/01/08 | 11.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 10.9800 |
25/01/06 | 11.0700 |
25/01/03 | 11.0400 |
25/01/02 | 10.9600 |
24/12/31 | 10.9600 |
24/12/30 | 11.0000 |
24/12/27 | 11.0500 |
24/12/24 | 11.1400 |
24/12/23 | 11.0700 |
24/12/20 | 11.0200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.15 | 2.21 | 3.31 | 6.70 | 0.46 | 0.50 | 7.78 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2023/04/05 | 基金代碼 | JAZC8 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 8700000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」