晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.24 0.09 11.37 10.28

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.2400
25/02/12 11.1500
25/02/11 11.2000
25/02/10 11.1900
25/02/07 11.1400
25/02/06 11.2200
25/02/05 11.1800
25/02/04 11.1300
25/02/03 11.0700
25/01/31 11.1100
日期 淨值
25/01/23 11.2000
25/01/22 11.1500
25/01/21 11.0800
25/01/17 11.0100
25/01/16 10.9500
25/01/15 10.9500
25/01/14 10.8500
25/01/13 10.8500
25/01/10 10.8600
25/01/08 11.0000
日期 淨值
25/01/07 10.9800
25/01/06 11.0700
25/01/03 11.0400
25/01/02 10.9600
24/12/31 10.9600
24/12/30 11.0000
24/12/27 11.0500
24/12/24 11.1400
24/12/23 11.0700
24/12/20 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 2.21 3.31 6.70 0.46 0.50 7.78

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2023/04/05 基金代碼 JAZC8
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8700000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網