晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 21.55 0.16 21.61 18.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 21.5500
25/02/12 21.3900
25/02/11 21.4800
25/02/10 21.4700
25/02/07 21.3700
25/02/06 21.5200
25/02/05 21.4500
25/02/04 21.3500
25/02/03 21.2500
25/01/31 21.3200
日期 淨值
25/01/23 21.4800
25/01/22 21.4000
25/01/21 21.2700
25/01/17 21.1200
25/01/16 21.0100
25/01/15 21.0200
25/01/14 20.7200
25/01/13 20.7200
25/01/10 20.7300
25/01/08 21.0000
日期 淨值
25/01/07 20.9600
25/01/06 21.1500
25/01/03 21.0700
25/01/02 20.9400
24/12/31 20.9300
24/12/30 21.0000
24/12/27 21.1100
24/12/24 21.2700
24/12/23 21.1300
24/12/20 21.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 2.04 3.14 6.51 0.45 0.50 7.78

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/02/19 基金代碼 JAZC7
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8700000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網