晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/01 11.83 0.08 11.83 11.58

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/01 11.8300
24/02/29 11.7500
24/02/26 11.7400
24/02/23 11.7700
24/02/22 11.7600
24/02/21 11.5800
24/02/20 11.5800
24/02/16 11.6300
24/02/15 11.6800
24/02/14 11.7000
日期 淨值
24/02/06 11.6500
24/02/05 11.6300
24/02/01 11.6200
24/01/30 11.6000
24/01/25 11.5200
24/01/24 11.4600
24/01/23 11.4500
24/01/19 11.4200
24/01/18 11.3300
24/01/17 11.2700
日期 淨值
24/01/16 11.3100
24/01/12 11.3700
24/01/11 11.3900
24/01/09 11.3100
24/01/05 11.2000
24/01/04 11.2000
24/01/03 11.2400
24/01/02 11.2900
23/12/28 11.3700
23/12/22 11.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 5.15 8.94 10.14 0.44 0.69 9.36

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/10/04 基金代碼 JAZC6
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 7250000 百萬美元 (2024/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網