晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/01 22.95 0.28 22.95 22.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/01 22.9500
24/02/29 22.6700
24/02/26 22.5800
24/02/23 22.6400
24/02/22 22.7600
24/02/21 22.1200
24/02/20 22.0900
24/02/16 22.3000
24/02/15 22.4500
24/02/14 22.4100
日期 淨值
24/02/06 22.0300
24/02/05 22.0500
24/02/01 21.6000
24/01/30 21.6600
24/01/25 21.4700
24/01/24 21.4000
24/01/23 21.2500
24/01/19 21.1700
24/01/18 20.8500
24/01/17 20.6200
日期 淨值
24/01/16 20.7300
24/01/12 20.7800
24/01/11 20.7800
24/01/09 20.5600
24/01/05 20.1200
24/01/04 20.0800
24/01/03 20.1200
24/01/02 20.3400
23/12/28 20.6800
23/12/22 20.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.80 11.17 17.20 22.68 0.68 1.11 14.66

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/10/16 基金代碼 JAZC5
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Doug Rao/Nick Schommer/Brian Recht 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 1030000 百萬美元 (2024/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價投資於根據成長潛力挑選之美國公司的20-40種股票(亦稱為公司股票)的重點投資組合。本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網