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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/19 | 14.61 | -0.09 | 14.98 | 13.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/19 | 14.6100 |
| 26/05/18 | 14.7000 |
| 26/05/15 | 14.7000 |
| 26/05/14 | 14.9200 |
| 26/05/13 | 14.8400 |
| 26/05/12 | 14.7700 |
| 26/05/11 | 14.7800 |
| 26/05/08 | 14.8000 |
| 26/05/07 | 14.7600 |
| 26/05/06 | 14.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/05 | 14.6600 |
| 26/05/04 | 14.5900 |
| 26/05/01 | 14.6400 |
| 26/04/29 | 14.5600 |
| 26/04/28 | 14.6100 |
| 26/04/24 | 14.6800 |
| 26/04/23 | 14.6100 |
| 26/04/22 | 14.6800 |
| 26/04/21 | 14.5700 |
| 26/04/20 | 14.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 14.7100 |
| 26/04/16 | 14.5700 |
| 26/04/15 | 14.6000 |
| 26/04/09 | 14.3400 |
| 26/04/08 | 14.2600 |
| 26/04/07 | 13.9800 |
| 26/04/06 | 13.9600 |
| 26/04/01 | 13.9000 |
| 26/03/31 | 13.8400 |
| 26/03/30 | 13.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.56 | 2.07 | 1.60 | 3.84 | 0.35 | 0.58 | 8.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/01 | 基金代碼 | JAZB7 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 11060000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」