晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 13.8 -0.06 14.02 12.5

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 13.8000
25/02/11 13.8600
25/02/10 13.8500
25/02/07 13.7900
25/02/06 13.8800
25/02/05 13.8400
25/02/04 13.7700
25/02/03 13.7100
25/01/31 13.7500
25/01/23 13.8600
日期 淨值
25/01/22 13.8000
25/01/21 13.7200
25/01/17 13.6200
25/01/16 13.5500
25/01/15 13.5500
25/01/14 13.4100
25/01/13 13.4100
25/01/10 13.4100
25/01/08 13.5900
25/01/07 13.5600
日期 淨值
25/01/06 13.6800
25/01/03 13.6300
25/01/02 13.5500
24/12/31 13.5400
24/12/30 13.5900
24/12/27 13.6500
24/12/24 13.7600
24/12/23 13.6700
24/12/20 13.6200
24/12/19 13.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 1.32 2.74 5.86 0.37 0.51 8.06

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 JAZB7
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8700000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金為求實現投資目標,可將淨資產價值之35%-65%投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及將淨資產價值之35%-65%投資於美國發行人所發行的各式債權證券。本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網