晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.25 -0.08 12.48 11.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.2500
25/02/06 12.3300
25/02/05 12.2900
25/02/04 12.2400
25/02/03 12.1800
25/01/31 12.2200
25/01/23 12.3100
25/01/22 12.2600
25/01/21 12.1900
25/01/17 12.1000
日期 淨值
25/01/16 12.0400
25/01/15 12.0400
25/01/14 11.9200
25/01/13 11.9200
25/01/10 11.9200
25/01/08 12.0800
25/01/07 12.0600
25/01/06 12.1600
25/01/03 12.1200
25/01/02 12.0400
日期 淨值
24/12/31 12.0400
24/12/30 12.0800
24/12/27 12.1400
24/12/24 12.2300
24/12/23 12.1500
24/12/20 12.1100
24/12/19 12.0100
24/12/18 12.0200
24/12/17 12.2800
24/12/16 12.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 0.42 3.12 5.61 0.31 0.71 8.59

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 JAZB5
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8780000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網