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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 13.37 | 0.04 | 13.69 | 11.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 13.3700 |
| 26/02/06 | 13.3300 |
| 26/02/05 | 13.1600 |
| 26/02/04 | 13.2500 |
| 26/02/03 | 13.3000 |
| 26/02/02 | 13.4400 |
| 26/01/30 | 13.4300 |
| 26/01/29 | 13.5000 |
| 26/01/28 | 13.4900 |
| 26/01/27 | 13.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 13.4700 |
| 26/01/23 | 13.3900 |
| 26/01/22 | 13.3900 |
| 26/01/21 | 13.3600 |
| 26/01/20 | 13.2600 |
| 26/01/16 | 13.4800 |
| 26/01/15 | 13.4800 |
| 26/01/14 | 13.5000 |
| 26/01/13 | 13.5700 |
| 26/01/12 | 13.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 13.6200 |
| 26/01/08 | 13.5500 |
| 26/01/07 | 13.5800 |
| 26/01/06 | 13.5800 |
| 26/01/05 | 13.5100 |
| 26/01/02 | 13.4500 |
| 25/12/31 | 13.4400 |
| 25/12/30 | 13.5200 |
| 25/12/29 | 13.5300 |
| 25/12/24 | 13.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.48 | -0.40 | 0.69 | 5.50 | 0.27 | 0.68 | 8.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/04 | 基金代碼 | JAZB4 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 11070000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」