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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/01 | 6.74 | 0.03 | 6.91 | 6.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/01 | 6.7400 |
| 24/02/29 | 6.7100 |
| 24/02/26 | 6.7000 |
| 24/02/23 | 6.7100 |
| 24/02/22 | 6.6900 |
| 24/02/21 | 6.6900 |
| 24/02/20 | 6.7100 |
| 24/02/16 | 6.7000 |
| 24/02/15 | 6.7200 |
| 24/02/14 | 6.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/06 | 6.8200 |
| 24/02/05 | 6.7900 |
| 24/02/01 | 6.9100 |
| 24/01/30 | 6.8400 |
| 24/01/25 | 6.8100 |
| 24/01/24 | 6.7900 |
| 24/01/23 | 6.8000 |
| 24/01/19 | 6.8000 |
| 24/01/18 | 6.8000 |
| 24/01/17 | 6.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/16 | 6.8400 |
| 24/01/12 | 6.8900 |
| 24/01/11 | 6.8900 |
| 24/01/09 | 6.8700 |
| 24/01/05 | 6.8400 |
| 24/01/04 | 6.8600 |
| 24/01/03 | 6.9000 |
| 24/01/02 | 6.8900 |
| 23/12/28 | 6.9300 |
| 23/12/22 | 6.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.83 | -0.86 | 1.63 | 0.76 | 0.00 | 1.07 | 7.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/28 | 基金代碼 | JAZB3 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 505000 百萬美元 (2024/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國發行人證券。本基金可投資優先股及所有類型的政府債券和債權證券，其中包括可以轉換或交換為股票(亦稱為公司股票)的債權證券以及附有認股證以證明可享有購股權利的債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」