晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/29 47.31 -0.97 52.21 34.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/29 47.3100
21/03/26 48.2800
21/03/25 47.6800
21/03/24 47.0800
21/03/23 48.2700
21/03/22 49.5700
21/03/19 49.5000
21/03/18 49.0300
21/03/17 50.2900
21/03/16 50.1000
日期 淨值
21/03/15 50.5800
21/03/12 50.2600
21/03/11 50.1600
21/03/10 48.8400
21/03/09 48.3100
21/03/08 47.0200
21/03/05 47.7000
21/03/04 47.0200
21/03/03 48.6900
21/03/02 49.9400
日期 淨值
21/03/01 50.8100
21/02/26 49.4400
21/02/25 49.5600
21/02/24 51.3500
21/02/23 50.7200
21/02/22 51.2900
21/02/19 52.0200
21/02/18 51.2300
21/02/17 51.9800
21/02/16 52.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 -2.31 8.06 25.34 0.76 0.84 23.28

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 駿利亨德森投顧
成立日期 1999/12/31 基金代碼 JAZA2
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Coleman| CFA/Scott Stutzman| CFA 保管機構 J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金規模 293400 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金得基於投資之目的,運用投資技巧及投資工具,例如期貨、選擇權及交換,及其他衍生性金融商品交易;惟須受淨資產價值10%之限制,並須隨時符合央行所規定之條件及限制。績效目標為超越羅素2000 成長指數(Russell 2000 Growth Index)之績效,目標是任五年期間內扣除費用前每年超出2%。副投資顧問採用基本面研究導向之策略,設法找出相較於競爭對手具有獨特競爭優勢之創新公司,這些獨特優勢可保護該公司的市占率及/或獲利能力。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網