晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 93.95 0.93 95.44 74.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 93.9500
25/02/07 93.0200
25/02/06 94.2000
25/02/05 93.6300
25/02/04 93.1000
25/02/03 92.4400
25/01/31 93.2600
25/01/23 95.3300
25/01/22 94.6900
25/01/21 93.4400
日期 淨值
25/01/17 92.4600
25/01/16 91.5300
25/01/15 91.8500
25/01/14 90.1200
25/01/13 90.4300
25/01/10 90.6800
25/01/08 92.1500
25/01/07 91.8900
25/01/06 93.5100
25/01/03 92.4200
日期 淨值
25/01/02 91.0700
24/12/31 90.7500
24/12/30 91.3900
24/12/27 92.2800
24/12/24 93.5300
24/12/23 92.7000
24/12/20 91.8300
24/12/19 90.7800
24/12/18 90.8200
24/12/17 93.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 1.43 5.88 11.23 0.42 1.17 13.24

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/12/31 基金代碼 JAZA0
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nick Schommer/Brian Recht 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 1190000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價投資於根據成長潛力挑選之美國公司的20-40種股票(亦稱為公司股票)的重點投資組合。本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網