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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 110.73 | 0.36 | 99.99 | 100.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 110.7300 |
| 26/05/06 | 110.3700 |
| 26/05/05 | 108.1000 |
| 26/05/04 | 108.0500 |
| 26/05/01 | 107.5300 |
| 26/04/29 | 106.1300 |
| 26/04/28 | 106.7000 |
| 26/04/24 | 107.8400 |
| 26/04/23 | 106.4100 |
| 26/04/22 | 107.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 105.7500 |
| 26/04/20 | 106.1300 |
| 26/04/17 | 106.4900 |
| 26/04/16 | 104.9500 |
| 26/04/15 | 105.0900 |
| 26/04/09 | 99.3500 |
| 26/04/08 | 98.8900 |
| 26/04/07 | 96.0900 |
| 26/04/06 | 95.4300 |
| 26/04/01 | 94.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 93.8000 |
| 26/03/30 | 89.8300 |
| 26/03/27 | 90.2600 |
| 26/03/26 | 92.4100 |
| 26/03/25 | 94.9600 |
| 26/03/24 | 94.4600 |
| 26/03/20 | 93.8600 |
| 26/03/19 | 95.8200 |
| 26/03/18 | 96.2200 |
| 26/03/17 | 97.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.28 | 12.88 | 8.11 | 10.83 | 0.38 | 1.43 | 20.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/12/31 | 基金代碼 | JAZA0 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nick Schommer/Brian Recht | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 1220000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少80%之淨資產價投資於根據成長潛力挑選之美國公司的20-40種股票(亦稱為公司股票)的重點投資組合。本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」