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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 29.61 | 0.31 | 30.26 | 24.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 29.6100 |
| 25/02/12 | 29.3000 |
| 25/02/11 | 29.5600 |
| 25/02/10 | 29.7100 |
| 25/02/07 | 29.5300 |
| 25/02/06 | 29.8500 |
| 25/02/05 | 29.7800 |
| 25/02/04 | 29.4200 |
| 25/02/03 | 29.3200 |
| 25/01/31 | 29.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 30.0900 |
| 25/01/22 | 29.8500 |
| 25/01/21 | 29.6200 |
| 25/01/17 | 29.0200 |
| 25/01/16 | 28.7200 |
| 25/01/15 | 28.7400 |
| 25/01/14 | 28.2200 |
| 25/01/13 | 28.1000 |
| 25/01/10 | 28.0100 |
| 25/01/08 | 28.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 28.5500 |
| 25/01/06 | 28.8200 |
| 25/01/03 | 28.5600 |
| 25/01/02 | 28.1200 |
| 24/12/31 | 28.1000 |
| 24/12/30 | 28.1100 |
| 24/12/27 | 28.3800 |
| 24/12/24 | 28.5700 |
| 24/12/23 | 28.3900 |
| 24/12/20 | 28.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.37 | 2.21 | 5.35 | 10.56 | 0.41 | 1.07 | 12.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/31 | 基金代碼 | JAZ87 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nick Schommer | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 25000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司，從較大具規模之公司，至較小之發展中公司，跨各種產業或類別。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」