晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 58.05 -0.4 58.53 50.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 58.0500
25/02/06 58.4500
25/02/05 58.2600
25/02/04 57.9900
25/02/03 57.7100
25/01/31 57.9000
25/01/23 58.3200
25/01/22 58.0900
25/01/21 57.7400
25/01/17 57.3300
日期 淨值
25/01/16 57.0200
25/01/15 57.0300
25/01/14 56.2100
25/01/13 56.2300
25/01/10 56.2400
25/01/08 56.9800
25/01/07 56.8600
25/01/06 57.3600
25/01/03 57.1500
25/01/02 56.7800
日期 淨值
24/12/31 56.7600
24/12/30 56.9500
24/12/27 57.2300
24/12/24 57.6600
24/12/23 57.2900
24/12/20 57.0700
24/12/19 56.6100
24/12/18 56.6600
24/12/17 57.8600
24/12/16 58.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 0.68 3.63 6.78 0.39 0.70 8.53

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/12/31 基金代碼 JAZ80
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8780000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網