基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 58.05 | -0.4 | 58.53 | 50.66 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 58.0500 |
25/02/06 | 58.4500 |
25/02/05 | 58.2600 |
25/02/04 | 57.9900 |
25/02/03 | 57.7100 |
25/01/31 | 57.9000 |
25/01/23 | 58.3200 |
25/01/22 | 58.0900 |
25/01/21 | 57.7400 |
25/01/17 | 57.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 57.0200 |
25/01/15 | 57.0300 |
25/01/14 | 56.2100 |
25/01/13 | 56.2300 |
25/01/10 | 56.2400 |
25/01/08 | 56.9800 |
25/01/07 | 56.8600 |
25/01/06 | 57.3600 |
25/01/03 | 57.1500 |
25/01/02 | 56.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 56.7600 |
24/12/30 | 56.9500 |
24/12/27 | 57.2300 |
24/12/24 | 57.6600 |
24/12/23 | 57.2900 |
24/12/20 | 57.0700 |
24/12/19 | 56.6100 |
24/12/18 | 56.6600 |
24/12/17 | 57.8600 |
24/12/16 | 58.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.09 | 0.68 | 3.63 | 6.78 | 0.39 | 0.70 | 8.53 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999/12/31 | 基金代碼 | JAZ80 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 8780000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」