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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 65.53 | 0.18 | 65.92 | 51.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 65.5300 |
| 26/01/14 | 65.3500 |
| 26/01/13 | 65.7000 |
| 26/01/12 | 65.9000 |
| 26/01/09 | 65.9200 |
| 26/01/08 | 65.5800 |
| 26/01/07 | 65.7300 |
| 26/01/06 | 65.7200 |
| 26/01/05 | 65.3500 |
| 26/01/02 | 65.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 65.0400 |
| 25/12/30 | 65.3700 |
| 25/12/29 | 65.4300 |
| 25/12/24 | 65.5400 |
| 25/12/23 | 65.3400 |
| 25/12/22 | 65.0700 |
| 25/12/19 | 64.7700 |
| 25/12/18 | 64.3500 |
| 25/12/17 | 63.9700 |
| 25/12/15 | 64.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 64.6200 |
| 25/12/11 | 65.2000 |
| 25/12/10 | 65.0300 |
| 25/12/09 | 64.8000 |
| 25/12/08 | 64.9000 |
| 25/12/05 | 64.9900 |
| 25/12/04 | 64.9700 |
| 25/12/03 | 65.0200 |
| 25/12/02 | 64.9600 |
| 25/12/01 | 64.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.95 | 3.43 | 9.05 | 0.37 | 0.83 | 10.39 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/12/31 | 基金代碼 | JAZ80 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 10900000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」