晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 28.19 0.21 28.29 24.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 28.1900
25/02/12 27.9800
25/02/11 28.1000
25/02/10 28.0900
25/02/07 27.9500
25/02/06 28.1500
25/02/05 28.0600
25/02/04 27.9300
25/02/03 27.8000
25/01/31 27.8900
日期 淨值
25/01/23 28.1100
25/01/22 28.0000
25/01/21 27.8300
25/01/17 27.6400
25/01/16 27.4900
25/01/15 27.5000
25/01/14 27.1100
25/01/13 27.1100
25/01/10 27.1200
25/01/08 27.4800
日期 淨值
25/01/07 27.4300
25/01/06 27.6700
25/01/03 27.5800
25/01/02 27.4000
24/12/31 27.3900
24/12/30 27.4900
24/12/27 27.6300
24/12/24 27.8400
24/12/23 27.6600
24/12/20 27.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.98 1.97 3.00 6.17 0.43 0.50 7.76

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JAZ79
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8700000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網