基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/05/30 | 30.59 | -0.16 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/30 | 30.5900 |
23/05/26 | 30.7500 |
23/05/25 | 30.2900 |
23/05/19 | 30.7300 |
23/05/18 | 30.6900 |
23/05/17 | 30.4800 |
23/05/15 | 30.3400 |
23/05/12 | 30.1100 |
23/05/11 | 30.1500 |
23/05/10 | 30.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/05 | 30.2100 |
23/05/04 | 29.6900 |
23/04/27 | 30.1800 |
23/04/26 | 29.6400 |
23/04/21 | 30.1700 |
23/04/20 | 30.1800 |
23/04/19 | 30.2800 |
23/04/14 | 30.2300 |
23/04/13 | 30.2400 |
23/04/12 | 29.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/11 | 29.9000 |
23/04/10 | 29.8200 |
23/04/06 | 29.8300 |
23/04/05 | 29.6700 |
23/03/30 | 29.4900 |
23/03/29 | 29.2600 |
23/03/28 | 28.8400 |
23/03/24 | 28.7000 |
23/03/23 | 28.7700 |
23/03/20 | 28.5300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.72 | 3.41 | 5.33 | 8.81 | 0.06 | 1.14 | 24.38 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2006/04/24 | 基金代碼 | JAZ75 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Central Research Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 2000 百萬美元 (2023/08/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於具有增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模且位於任何地區之公司。本基金得投資於各種規模之公司。預期本基金將多元化投資於各種產業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」