晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/05/30 30.59 -0.16 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/05/30 30.5900
23/05/26 30.7500
23/05/25 30.2900
23/05/19 30.7300
23/05/18 30.6900
23/05/17 30.4800
23/05/15 30.3400
23/05/12 30.1100
23/05/11 30.1500
23/05/10 30.2500
日期 淨值
23/05/05 30.2100
23/05/04 29.6900
23/04/27 30.1800
23/04/26 29.6400
23/04/21 30.1700
23/04/20 30.1800
23/04/19 30.2800
23/04/14 30.2300
23/04/13 30.2400
23/04/12 29.8600
日期 淨值
23/04/11 29.9000
23/04/10 29.8200
23/04/06 29.8300
23/04/05 29.6700
23/03/30 29.4900
23/03/29 29.2600
23/03/28 28.8400
23/03/24 28.7000
23/03/23 28.7700
23/03/20 28.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 3.41 5.33 8.81 0.06 1.14 24.38

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 JAZ75
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Central Research Team 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 2000 百萬美元 (2023/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模且位於任何地區之公司。本基金得投資於各種規模之公司。預期本基金將多元化投資於各種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網