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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/28 | 24.96 | -0.15 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/28 | 24.9600 |
| 23/09/27 | 25.1100 |
| 23/09/26 | 25.0900 |
| 23/09/25 | 25.4300 |
| 23/09/22 | 25.3500 |
| 23/09/21 | 25.4000 |
| 23/09/20 | 25.8200 |
| 23/09/19 | 26.0500 |
| 23/09/18 | 26.1400 |
| 23/09/15 | 26.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/14 | 26.4000 |
| 23/09/11 | 26.3200 |
| 23/09/08 | 26.1600 |
| 23/09/07 | 26.1300 |
| 23/09/06 | 26.2200 |
| 23/09/05 | 26.4200 |
| 23/09/01 | 26.5200 |
| 23/08/31 | 26.4500 |
| 23/08/30 | 26.5700 |
| 23/08/29 | 26.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/28 | 26.0300 |
| 23/08/25 | 25.8500 |
| 23/08/24 | 25.7300 |
| 23/08/23 | 26.1300 |
| 23/08/21 | 25.9200 |
| 23/08/18 | 25.7100 |
| 23/08/17 | 25.7400 |
| 23/08/16 | 25.9600 |
| 23/08/15 | 26.1300 |
| 23/08/14 | 26.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.24 | -4.87 | -1.60 | 4.13 | 0.34 | 1.02 | 14.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/04/24 | 基金代碼 | JAZ71 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Central Research Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 2000 百萬美元 (2023/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於具有增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模且位於任何地區之公司。本基金得投資於各種規模之公司。預期本基金將多元化投資於各種產業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」