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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/28 | 33.96 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/28 | 33.9600 |
| 23/09/27 | 33.9600 |
| 23/09/26 | 33.9100 |
| 23/09/25 | 34.4200 |
| 23/09/22 | 34.2900 |
| 23/09/21 | 34.3300 |
| 23/09/20 | 34.9000 |
| 23/09/19 | 35.2700 |
| 23/09/18 | 35.3500 |
| 23/09/15 | 35.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/14 | 35.7100 |
| 23/09/11 | 35.6100 |
| 23/09/08 | 35.4200 |
| 23/09/07 | 35.3600 |
| 23/09/06 | 35.4600 |
| 23/09/05 | 35.7100 |
| 23/09/01 | 35.8800 |
| 23/08/31 | 35.7300 |
| 23/08/30 | 35.7500 |
| 23/08/29 | 35.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/28 | 35.0700 |
| 23/08/25 | 34.8300 |
| 23/08/24 | 34.6600 |
| 23/08/23 | 35.1800 |
| 23/08/21 | 34.8700 |
| 23/08/18 | 34.6000 |
| 23/08/17 | 34.6400 |
| 23/08/16 | 34.9400 |
| 23/08/15 | 35.1900 |
| 23/08/14 | 35.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.10 | -3.37 | 1.17 | 6.97 | 0.35 | 0.98 | 13.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/11 | 基金代碼 | JAZ69 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Central Research Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 8000 百萬美元 (2023/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金選擇具有成長潛力的美國企業股票(亦稱為公司股票)並投資於該股票。本基金得投資於各種規模之公司。本基金得投資於位於任何地區(包含開發中市場)之公司。本基金亦得投資股票、優先股、可轉換為普通股或優先股之證券、例如可轉換優先股及其他具股權性質之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」