晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/29 40.83 -0.1 41.44 31.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/29 40.8300
21/03/26 40.9300
21/03/25 40.3100
21/03/24 40.1300
21/03/23 40.3900
21/03/22 40.7600
21/03/19 40.5200
21/03/18 40.5900
21/03/17 41.3200
21/03/16 41.3200
日期 淨值
21/03/15 41.4400
21/03/12 41.1700
21/03/11 41.2000
21/03/10 40.6200
21/03/09 40.3800
21/03/08 39.8200
21/03/05 40.0800
21/03/04 39.2800
21/03/03 39.8500
21/03/02 40.3900
日期 淨值
21/03/01 40.7800
21/02/26 39.8000
21/02/25 39.9200
21/02/24 40.9300
21/02/23 40.5100
21/02/22 40.4500
21/02/19 40.8100
21/02/18 40.7700
21/02/17 41.0000
21/02/16 41.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.13 4.07 8.81 19.98 0.67 1.09 21.29

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 駿利亨德森投顧
成立日期 2002/01/11 基金代碼 JAZ67
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Janus Henderson Research Team 保管機構 J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金規模 8900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金得基於投資之目的,運用投資技巧及投資工具,例如期貨、選擇權及交換,及其他衍生性金融商品交易;惟須受淨資產價值10%之限制,並須隨時符合央行所規定之條件及限制。本基金為主動投資,並且追求長期(五年或更長)平均年化(未扣除費用前)總報酬率最少高於羅素1000 指數 2%。副投資顧問選擇就所有市場資本、型態及地理具有高度確信投資概念之投資。副投資顧問採用「由下而上」研究、量化模組及評價分析上進行基本分析。副投資顧問須設法找出具有持續競爭優勢且資本報酬率提升之健全企業。篩選公司時主要考量其基本面的質化與量化特性。以基本面為導向的投資基金所建構的投資組合,一般稱為選股或由下而上之投資,其會先針對各家公司進行內部研究,一次只選擇一檔證券,研究領域的重心可能包括該公司之經營、財務、競爭優勢和劣勢、獲利成長前景及多種其他因素等。此策略背後的信念是部分公司體質健全,能隨時間創造股東價值,與業界同儕相比前景更佳,故即使在充滿挑戰的產業與經濟情勢下,應仍有超越同業的表現。基本面投資策略之目的是要找出並投資這些公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網