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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 15.76 | -0.06 | 17.68 | 14.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 15.7600 |
| 22/08/04 | 15.8200 |
| 22/08/03 | 15.7900 |
| 22/08/02 | 15.7900 |
| 22/08/01 | 16.0200 |
| 22/07/29 | 16.1100 |
| 22/07/28 | 15.9400 |
| 22/07/27 | 15.5800 |
| 22/07/26 | 15.5000 |
| 22/07/25 | 15.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 15.4300 |
| 22/07/21 | 15.2700 |
| 22/07/20 | 15.1800 |
| 22/07/19 | 15.1900 |
| 22/07/18 | 14.8900 |
| 22/07/15 | 14.9000 |
| 22/07/14 | 14.6500 |
| 22/07/13 | 14.8000 |
| 22/07/12 | 14.8200 |
| 22/07/11 | 14.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 14.9500 |
| 22/07/07 | 15.0000 |
| 22/07/06 | 14.9600 |
| 22/07/05 | 14.9100 |
| 22/07/01 | 15.0200 |
| 22/06/30 | 14.8400 |
| 22/06/29 | 14.9700 |
| 22/06/28 | 15.1000 |
| 22/06/27 | 15.1300 |
| 22/06/24 | 15.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.71 | 0.34 | -3.58 | -6.99 | -0.19 | 0.89 | 17.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/29 | 基金代碼 | JAZ62 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy Barnard(CFA)/Tim Gibson/Greg Kuhl(CFA) | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 253800 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少80%之淨資產價值投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之公司所發行股票。此可能包括投資於從事不動產經營或開發之公司，包括REIT及與不動產營業、資產、產品或服務相關之公司。本基金得投資任何規模及全球任何地區之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」