晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/29 11.31 -0.01 11.38 11.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/29 11.3100
21/03/26 11.3200
21/03/25 11.3200
21/03/24 11.3200
21/03/23 11.3100
21/03/22 11.3100
21/03/19 11.3000
21/03/18 11.3000
21/03/17 11.3100
21/03/16 11.3100
日期 淨值
21/03/15 11.3100
21/03/12 11.3100
21/03/11 11.3200
21/03/10 11.3100
21/03/09 11.3100
21/03/08 11.3200
21/03/05 11.3200
21/03/04 11.3300
21/03/03 11.3400
21/03/02 11.3500
日期 淨值
21/03/01 11.3400
21/02/26 11.3400
21/02/25 11.3300
21/02/24 11.3600
21/02/23 11.3600
21/02/22 11.3600
21/02/19 11.3700
21/02/18 11.3700
21/02/17 11.3700
21/02/16 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.47 -0.29 0.57 0.48 0.64 2.54

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 駿利亨德森投顧
成立日期 1998/12/24 基金代碼 JAZ30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 美國
基金經理人 Seth Meyers/Michael Keough/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金規模 302100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金參考彭博巴克萊1-3年美國政府/信用指數,採主動式管理,績效目標:超越彭博巴克萊1-3年美國政府/信用指數(Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index)之績效,目標是任五年期間內扣除費用前每年超出0.75%。本基金得基於投資之目的運用投資技巧及投資工具,例如期貨、選擇權和交換契約,以及其他衍生性金融商品交易;惟須受淨資產價值10%之最高投資比重限制,並須符合央行所隨時規定之條件及限制。副投資顧問的前瞻性基本面信用研究設法找出未來的贏家與輸家,以表達其高度確定性的看法。由下而上以基本面主導的投資流程,著重在致力於轉型及改善資產負債表、自由現金流量之創造、經營品質及證券評價之公司,此投資流程是選擇證券的重要依據。此策略背後的信念是部分公司體質健全,與業界同儕相比前景更佳,故即使在充滿挑戰的產業與經濟情勢下,應仍有超越同業的表現。由上而下的動態架構使副投資顧問得以評估信用週期的階段、找出機會及承擔適量的風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網