粉絲團
基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 8.57 | 0.03 | 9.04 | 8.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 8.5700 |
| 25/01/17 | 8.5400 |
| 25/01/16 | 8.5400 |
| 25/01/15 | 8.5200 |
| 25/01/14 | 8.4800 |
| 25/01/13 | 8.4700 |
| 25/01/10 | 8.4800 |
| 25/01/08 | 8.5300 |
| 25/01/07 | 8.5300 |
| 25/01/06 | 8.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 8.5700 |
| 25/01/02 | 8.5800 |
| 24/12/31 | 8.5800 |
| 24/12/30 | 8.5900 |
| 24/12/27 | 8.5600 |
| 24/12/24 | 8.5600 |
| 24/12/23 | 8.5600 |
| 24/12/20 | 8.5900 |
| 24/12/19 | 8.5600 |
| 24/12/18 | 8.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 8.6600 |
| 24/12/16 | 8.6600 |
| 24/12/13 | 8.6500 |
| 24/12/12 | 8.7200 |
| 24/12/11 | 8.7500 |
| 24/12/10 | 8.7700 |
| 24/12/09 | 8.7800 |
| 24/12/06 | 8.8000 |
| 24/12/05 | 8.7800 |
| 24/12/04 | 8.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.26 | -0.96 | 0.90 | 0.06 | 1.12 | 5.77 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/24 | 基金代碼 | JAZ27 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 518000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國發行人證券。本基金可投資優先股及所有類型的政府債券和債權證券，其中包括可以轉換或交換為股票(亦稱為公司股票)的債權證券以及附有認股證以證明可享有購股權利的債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」