晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 34.36 -0.36 35.32 28.79

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 34.3600
25/02/06 34.7200
25/02/05 34.6500
25/02/04 34.2300
25/02/03 34.1100
25/01/31 34.5200
25/01/23 35.0300
25/01/22 34.7400
25/01/21 34.4800
25/01/17 33.7800
日期 淨值
25/01/16 33.4400
25/01/15 33.4600
25/01/14 32.8600
25/01/13 32.7100
25/01/10 32.6100
25/01/08 33.2600
25/01/07 33.2500
25/01/06 33.5600
25/01/03 33.2600
25/01/02 32.7600
日期 淨值
24/12/31 32.7400
24/12/30 32.7500
24/12/27 33.0600
24/12/24 33.2900
24/12/23 33.0800
24/12/20 32.8900
24/12/19 32.3600
24/12/18 32.3800
24/12/17 33.5800
24/12/16 34.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 -0.10 5.62 10.05 0.33 0.99 14.56

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/12/31 基金代碼 JAZ15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nick Schommer 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 26000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網