基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 34.36 | -0.36 | 35.32 | 28.79 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 34.3600 |
25/02/06 | 34.7200 |
25/02/05 | 34.6500 |
25/02/04 | 34.2300 |
25/02/03 | 34.1100 |
25/01/31 | 34.5200 |
25/01/23 | 35.0300 |
25/01/22 | 34.7400 |
25/01/21 | 34.4800 |
25/01/17 | 33.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 33.4400 |
25/01/15 | 33.4600 |
25/01/14 | 32.8600 |
25/01/13 | 32.7100 |
25/01/10 | 32.6100 |
25/01/08 | 33.2600 |
25/01/07 | 33.2500 |
25/01/06 | 33.5600 |
25/01/03 | 33.2600 |
25/01/02 | 32.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 32.7400 |
24/12/30 | 32.7500 |
24/12/27 | 33.0600 |
24/12/24 | 33.2900 |
24/12/23 | 33.0800 |
24/12/20 | 32.8900 |
24/12/19 | 32.3600 |
24/12/18 | 32.3800 |
24/12/17 | 33.5800 |
24/12/16 | 34.1400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.34 | -0.10 | 5.62 | 10.05 | 0.33 | 0.99 | 14.56 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 1999/12/31 | 基金代碼 | JAZ15 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Nick Schommer | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 26000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」