晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 36 0.28 36.12 31.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 36.0000
25/02/12 35.7200
25/02/11 35.8700
25/02/10 35.8600
25/02/07 35.6900
25/02/06 35.9400
25/02/05 35.8300
25/02/04 35.6600
25/02/03 35.4900
25/01/31 35.6100
日期 淨值
25/01/23 35.8900
25/01/22 35.7500
25/01/21 35.5400
25/01/17 35.2800
25/01/16 35.1000
25/01/15 35.1100
25/01/14 34.6100
25/01/13 34.6200
25/01/10 34.6300
25/01/08 35.0900
日期 淨值
25/01/07 35.0200
25/01/06 35.3300
25/01/03 35.2100
25/01/02 34.9800
24/12/31 34.9700
24/12/30 35.0900
24/12/27 35.2700
24/12/24 35.5400
24/12/23 35.3200
24/12/20 35.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 1.99 2.97 6.06 0.42 0.49 7.73

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/12/24 基金代碼 JAZ10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8700000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網