晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 32.66 0.34 33.38 27.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 32.6600
25/02/12 32.3200
25/02/11 32.6100
25/02/10 32.7700
25/02/07 32.5800
25/02/06 32.9300
25/02/05 32.8600
25/02/04 32.4600
25/02/03 32.3500
25/01/31 32.7300
日期 淨值
25/01/23 33.2000
25/01/22 32.9300
25/01/21 32.6800
25/01/17 32.0000
25/01/16 31.6800
25/01/15 31.7000
25/01/14 31.1300
25/01/13 30.9900
25/01/10 30.8900
25/01/08 31.5000
日期 淨值
25/01/07 31.4900
25/01/06 31.7800
25/01/03 31.5000
25/01/02 31.0200
24/12/31 30.9900
24/12/30 31.0000
24/12/27 31.2900
24/12/24 31.5100
24/12/23 31.3100
24/12/20 31.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.39 2.21 5.26 10.32 0.40 1.07 12.80

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/12/24 基金代碼 JAZ09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nick Schommer 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 25000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網