基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 32.66 | 0.34 | 33.38 | 27.1 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 32.6600 |
25/02/12 | 32.3200 |
25/02/11 | 32.6100 |
25/02/10 | 32.7700 |
25/02/07 | 32.5800 |
25/02/06 | 32.9300 |
25/02/05 | 32.8600 |
25/02/04 | 32.4600 |
25/02/03 | 32.3500 |
25/01/31 | 32.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 33.2000 |
25/01/22 | 32.9300 |
25/01/21 | 32.6800 |
25/01/17 | 32.0000 |
25/01/16 | 31.6800 |
25/01/15 | 31.7000 |
25/01/14 | 31.1300 |
25/01/13 | 30.9900 |
25/01/10 | 30.8900 |
25/01/08 | 31.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 31.4900 |
25/01/06 | 31.7800 |
25/01/03 | 31.5000 |
25/01/02 | 31.0200 |
24/12/31 | 30.9900 |
24/12/30 | 31.0000 |
24/12/27 | 31.2900 |
24/12/24 | 31.5100 |
24/12/23 | 31.3100 |
24/12/20 | 31.1300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.39 | 2.21 | 5.26 | 10.32 | 0.40 | 1.07 | 12.80 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998/12/24 | 基金代碼 | JAZ09 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Nick Schommer | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 25000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」