晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 57.98 0.38 58.92 46.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 57.9800
25/02/12 57.6000
25/02/11 57.7200
25/02/10 57.7800
25/02/07 57.2100
25/02/06 57.9400
25/02/05 57.6000
25/02/04 57.2700
25/02/03 56.8700
25/01/31 57.3800
日期 淨值
25/01/23 58.6900
25/01/22 58.2900
25/01/21 57.5300
25/01/17 56.9300
25/01/16 56.3700
25/01/15 56.5700
25/01/14 55.5100
25/01/13 55.7000
25/01/10 55.8600
25/01/08 56.7800
日期 淨值
25/01/07 56.6200
25/01/06 57.6200
25/01/03 56.9500
25/01/02 56.1300
24/12/31 55.9400
24/12/30 56.3300
24/12/27 56.8900
24/12/24 57.6700
24/12/23 57.1700
24/12/20 56.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.09 1.64 4.55 9.90 0.47 1.09 11.57

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/12/24 基金代碼 JAZ08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nick Schommer/Brian Recht 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 1190000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價投資於根據成長潛力挑選之美國公司的20-40種股票(亦稱為公司股票)的重點投資組合。本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網