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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/29 | 18.27 | 0 | 18.34 | 18.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 18.2700 |
| 21/03/26 | 18.2700 |
| 21/03/25 | 18.2700 |
| 21/03/24 | 18.2700 |
| 21/03/23 | 18.2600 |
| 21/03/22 | 18.2500 |
| 21/03/19 | 18.2400 |
| 21/03/18 | 18.2400 |
| 21/03/17 | 18.2600 |
| 21/03/16 | 18.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/15 | 18.2500 |
| 21/03/12 | 18.2500 |
| 21/03/11 | 18.2700 |
| 21/03/10 | 18.2500 |
| 21/03/09 | 18.2400 |
| 21/03/08 | 18.2600 |
| 21/03/05 | 18.2700 |
| 21/03/04 | 18.2800 |
| 21/03/03 | 18.2900 |
| 21/03/02 | 18.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/01 | 18.3000 |
| 21/02/26 | 18.2900 |
| 21/02/25 | 18.2700 |
| 21/02/24 | 18.3200 |
| 21/02/23 | 18.3200 |
| 21/02/22 | 18.3200 |
| 21/02/19 | 18.3300 |
| 21/02/18 | 18.3300 |
| 21/02/17 | 18.3300 |
| 21/02/16 | 18.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.16 | -0.18 | 0.14 | 1.35 | 0.58 | 0.75 | 2.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 駿利亨德森投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/24 | 基金代碼 | JAZ06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Seth Meyers/Michael Keough/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| 基金規模 | 302100 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金參考彭博巴克萊1-3年美國政府/信用指數，採主動式管理，績效目標：超越彭博巴克萊1-3年美國政府/信用指數(Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index)之績效，目標是任五年期間內扣除費用前每年超出0.75%。本基金得基於投資之目的運用投資技巧及投資工具，例如期貨、選擇權和交換契約，以及其他衍生性金融商品交易；惟須受淨資產價值10％之最高投資比重限制，並須符合央行所隨時規定之條件及限制。副投資顧問的前瞻性基本面信用研究設法找出未來的贏家與輸家，以表達其高度確定性的看法。由下而上以基本面主導的投資流程，著重在致力於轉型及改善資產負債表、自由現金流量之創造、經營品質及證券評價之公司，此投資流程是選擇證券的重要依據。此策略背後的信念是部分公司體質健全，與業界同儕相比前景更佳，故即使在充滿挑戰的產業與經濟情勢下，應仍有超越同業的表現。由上而下的動態架構使副投資顧問得以評估信用週期的階段、找出機會及承擔適量的風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」