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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 20.93 | 0.02 | 21.31 | 19.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 20.9300 |
| 25/03/17 | 20.9100 |
| 25/03/14 | 20.8900 |
| 25/03/13 | 20.9200 |
| 25/03/12 | 20.8800 |
| 25/03/11 | 20.9200 |
| 25/03/10 | 21.0100 |
| 25/03/07 | 20.9100 |
| 25/03/06 | 20.9400 |
| 25/03/05 | 20.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 21.0200 |
| 25/03/03 | 21.0800 |
| 25/02/28 | 21.0300 |
| 25/02/26 | 20.9900 |
| 25/02/25 | 20.9400 |
| 25/02/24 | 20.8200 |
| 25/02/21 | 20.7900 |
| 25/02/20 | 20.6900 |
| 25/02/19 | 20.6600 |
| 25/02/18 | 20.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 20.7100 |
| 25/02/13 | 20.6400 |
| 25/02/12 | 20.5000 |
| 25/02/11 | 20.6200 |
| 25/02/10 | 20.6600 |
| 25/02/07 | 20.6600 |
| 25/02/06 | 20.7200 |
| 25/02/05 | 20.7400 |
| 25/02/04 | 20.6300 |
| 25/02/03 | 20.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.88 | 1.95 | 1.10 | 2.42 | 0.21 | 1.11 | 5.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/24 | 基金代碼 | JAZ04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 526000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國發行人證券。本基金可投資優先股及所有類型的政府債券和債權證券，其中包括可以轉換或交換為股票(亦稱為公司股票)的債權證券以及附有認股證以證明可享有購股權利的債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」