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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 51.38 | -0.09 | 52.01 | 41.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 51.3800 |
| 26/04/15 | 51.4700 |
| 26/04/09 | 50.3800 |
| 26/04/08 | 50.1000 |
| 26/04/07 | 49.1200 |
| 26/04/06 | 49.0500 |
| 26/04/01 | 48.8300 |
| 26/03/31 | 48.6300 |
| 26/03/30 | 47.6300 |
| 26/03/27 | 47.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 48.2700 |
| 26/03/25 | 49.0100 |
| 26/03/24 | 48.8100 |
| 26/03/20 | 48.6300 |
| 26/03/19 | 49.2100 |
| 26/03/18 | 49.3300 |
| 26/03/17 | 49.8800 |
| 26/03/13 | 49.3500 |
| 26/03/12 | 49.5800 |
| 26/03/11 | 50.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 50.3500 |
| 26/03/09 | 50.4000 |
| 26/03/06 | 50.0000 |
| 26/03/05 | 50.5000 |
| 26/03/04 | 50.7600 |
| 26/03/03 | 50.5700 |
| 26/03/02 | 50.9200 |
| 26/02/27 | 51.0500 |
| 26/02/25 | 51.3800 |
| 26/02/24 | 51.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.34 | 1.34 | 1.29 | 4.94 | 0.53 | 0.78 | 9.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/24 | 基金代碼 | JAZ03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 11740000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」