晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 46.64 0.36 46.7 40.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 46.6400
25/02/12 46.2800
25/02/11 46.4800
25/02/10 46.4600
25/02/07 46.2400
25/02/06 46.5600
25/02/05 46.4100
25/02/04 46.2000
25/02/03 45.9700
25/01/31 46.1200
日期 淨值
25/01/23 46.4800
25/01/22 46.2900
25/01/21 46.0100
25/01/17 45.6900
25/01/16 45.4500
25/01/15 45.4600
25/01/14 44.8100
25/01/13 44.8200
25/01/10 44.8300
25/01/08 45.4200
日期 淨值
25/01/07 45.3300
25/01/06 45.7300
25/01/03 45.5700
25/01/02 45.2700
24/12/31 45.2600
24/12/30 45.4100
24/12/27 45.6300
24/12/24 45.9800
24/12/23 45.6900
24/12/20 45.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.06 2.15 3.26 6.64 0.46 0.49 7.72

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/12/24 基金代碼 JAZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8700000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網