晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 42.29 -0.44 43.22 34.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 42.2900
25/02/06 42.7300
25/02/05 42.6400
25/02/04 42.1200
25/02/03 41.9700
25/01/31 42.4600
25/01/23 43.0600
25/01/22 42.7100
25/01/21 42.3800
25/01/17 41.5100
日期 淨值
25/01/16 41.0800
25/01/15 41.1100
25/01/14 40.3700
25/01/13 40.1800
25/01/10 40.0500
25/01/08 40.8400
25/01/07 40.8300
25/01/06 41.2000
25/01/03 40.8300
25/01/02 40.2100
日期 淨值
24/12/31 40.1800
24/12/30 40.1900
24/12/27 40.5600
24/12/24 40.8400
24/12/23 40.5900
24/12/20 40.3400
24/12/19 39.6900
24/12/18 39.7100
24/12/17 41.1600
24/12/16 41.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 0.32 6.29 11.27 0.37 0.99 14.57

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/12/24 基金代碼 JAZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nick Schommer 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 25000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網