粉絲團
基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/31 | 38.0608 | 0.6508 | 43.22 | 36.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/31 | 38.0608 |
| 25/03/28 | 37.4100 |
| 25/03/27 | 38.2800 |
| 25/03/26 | 38.6100 |
| 25/03/25 | 39.3100 |
| 25/03/24 | 39.4300 |
| 25/03/21 | 38.5600 |
| 25/03/20 | 38.6900 |
| 25/03/19 | 38.8300 |
| 25/03/18 | 38.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 38.5600 |
| 25/03/14 | 38.1000 |
| 25/03/13 | 37.1900 |
| 25/03/12 | 37.7300 |
| 25/03/11 | 37.4300 |
| 25/03/10 | 37.2400 |
| 25/03/07 | 38.4000 |
| 25/03/06 | 38.4500 |
| 25/03/05 | 39.7100 |
| 25/03/04 | 39.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/03 | 39.5400 |
| 25/02/28 | 40.8200 |
| 25/02/26 | 41.1900 |
| 25/02/25 | 40.4800 |
| 25/02/24 | 40.8600 |
| 25/02/21 | 41.3200 |
| 25/02/20 | 42.4300 |
| 25/02/19 | 42.8800 |
| 25/02/18 | 42.8700 |
| 25/02/14 | 42.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.56 | -7.46 | -7.47 | -2.70 | 0.02 | 1.19 | 17.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/24 | 基金代碼 | JAZ02 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nick Schommer | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 23000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司，從較大具規模之公司，至較小之發展中公司，跨各種產業或類別。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」