基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 42.29 | -0.44 | 43.22 | 34.89 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 42.2900 |
25/02/06 | 42.7300 |
25/02/05 | 42.6400 |
25/02/04 | 42.1200 |
25/02/03 | 41.9700 |
25/01/31 | 42.4600 |
25/01/23 | 43.0600 |
25/01/22 | 42.7100 |
25/01/21 | 42.3800 |
25/01/17 | 41.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 41.0800 |
25/01/15 | 41.1100 |
25/01/14 | 40.3700 |
25/01/13 | 40.1800 |
25/01/10 | 40.0500 |
25/01/08 | 40.8400 |
25/01/07 | 40.8300 |
25/01/06 | 41.2000 |
25/01/03 | 40.8300 |
25/01/02 | 40.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 40.1800 |
24/12/30 | 40.1900 |
24/12/27 | 40.5600 |
24/12/24 | 40.8400 |
24/12/23 | 40.5900 |
24/12/20 | 40.3400 |
24/12/19 | 39.6900 |
24/12/18 | 39.7100 |
24/12/17 | 41.1600 |
24/12/16 | 41.8400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.58 | 0.32 | 6.29 | 11.27 | 0.37 | 0.99 | 14.57 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 1998/12/24 | 基金代碼 | JAZ02 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Nick Schommer | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 25000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」