晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金A股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 21.65 0.25 21.65 14.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 21.6500
21/05/06 21.4000
21/05/05 21.3500
21/05/04 21.3800
21/05/03 21.2000
21/04/30 21.1300
21/04/29 21.3400
21/04/28 21.3500
21/04/27 21.2500
21/04/26 21.2400
日期 淨值
21/04/23 21.1500
21/04/22 21.1700
21/04/21 21.1500
21/04/20 21.1700
21/04/19 21.4400
21/04/16 21.3400
21/04/15 21.2700
21/04/14 21.1400
21/04/13 21.1700
21/04/12 21.2300
日期 淨值
21/04/09 21.2400
21/04/08 21.2300
21/04/07 21.2500
21/04/06 21.3500
21/04/01 21.1600
21/03/31 21.2300
21/03/30 21.1200
21/03/29 21.0300
21/03/26 20.8600
21/03/25 20.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.50 7.39 14.00 22.67 0.58 0.80 17.81

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1991/01/02 基金代碼 ISZ14
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1090000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網