晴時多雲

基金名稱:景順全歐洲企業基金A股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 33.07 0.32 34.3 21.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 33.0700
21/10/13 32.7500
21/10/12 32.4300
21/10/11 32.0900
21/10/08 32.4100
21/10/07 32.0400
21/10/06 31.6600
21/10/05 32.0900
21/10/04 32.4500
21/10/01 32.5200
日期 淨值
21/09/30 32.8300
21/09/29 33.0000
21/09/28 33.0000
21/09/27 33.6200
21/09/24 33.6200
21/09/23 33.6400
21/09/22 33.3000
21/09/21 33.1700
21/09/20 32.6000
21/09/17 33.5600
日期 淨值
21/09/16 33.5500
21/09/15 33.4100
21/09/14 33.6000
21/09/13 33.7900
21/09/10 33.7200
21/09/09 33.5100
21/09/08 33.9300
21/09/07 34.1700
21/09/06 34.3000
21/09/03 34.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 -0.76 1.49 12.06 0.80 1.13 13.04

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1991/01/02 基金代碼 ISZ12
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Erik Esselink/James Matthews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 98570 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是主要透過一項由歐洲股票市場小型公司組成的投資組合以達致長期資本增值。本基金可偶爾就特別情況(例如轉機股、收購事項)作出投資,並會(在適當時候)投資東歐新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網