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基金名稱:

景順環球消費趨勢基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 61.55 -0.02 62.46 39.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 61.5500
20/05/26 61.5700
20/05/25 60.8800
20/05/22 60.0400
20/05/20 59.5200
20/05/19 58.3800
20/05/18 56.5300
20/05/15 55.3400
20/05/14 54.6500
20/05/13 55.6700
日期 淨值
20/05/12 56.6700
20/05/11 56.4600
20/05/08 55.8800
20/05/07 54.9600
20/05/06 53.6700
20/05/05 53.5400
20/05/04 52.8400
20/04/30 55.2700
20/04/29 53.3400
20/04/28 54.3200
日期 淨值
20/04/27 53.0200
20/04/24 52.2000
20/04/23 51.9500
20/04/22 51.6500
20/04/21 52.0000
20/04/20 52.4600
20/04/17 53.0800
20/04/16 51.3400
20/04/15 51.1900
20/04/14 50.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.02 20.27 12.29 11.02 0.14 1.13 31.56

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/10/03 基金代碼 ISZ04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Ido Cohen/Juan Hartsfield 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1210000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金藉由主要從事於設計、生產或經銷消費個人休閒有關產品或服務的公司所組成的全球投資組合,以達到追求長期資本利得的目標。投資於上述公司的股權證券不低於本基金總資產之70%。本基金總資產不超過30%之資產得以現金、約當現金或貨幣市場證券方式持有、或投資於非消費休閒產業公司所發行的債券(包括可轉換債券)或股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網