晴時多雲

基金名稱:景順環球消費趨勢基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 94.09 -4.11 99.75 100.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 94.0900
21/05/12 98.2000
21/05/11 98.2700
21/05/10 101.9800
21/05/07 100.9200
21/05/06 101.7500
21/05/05 102.8800
21/05/04 103.8500
21/05/03 104.3500
21/04/30 105.2700
日期 淨值
21/04/29 106.3200
21/04/28 105.8900
21/04/27 105.1200
21/04/26 104.1600
21/04/23 102.9400
21/04/22 103.1100
21/04/21 101.5900
21/04/20 104.0000
21/04/19 105.9300
21/04/16 105.9200
日期 淨值
21/04/15 105.5300
21/04/14 106.0300
21/04/13 105.4700
21/04/12 105.6700
21/04/09 105.8400
21/04/08 104.6800
21/04/07 105.3900
21/04/06 104.3300
21/04/01 102.0700
21/03/31 101.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.79 -12.49 -4.59 16.09 0.65 1.78 25.79

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/10/03 基金代碼 ISZ04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Ido Cohen/Juan Hartsfield 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 6390000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務,可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網