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基金名稱:

景順日本小型企業基金A股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1440 -14 976 1015

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1440.0000
20/05/27 1454.0000
20/05/26 1445.0000
20/05/25 1435.0000
20/05/22 1395.0000
20/05/20 1398.0000
20/05/19 1380.0000
20/05/18 1357.0000
20/05/15 1347.0000
20/05/14 1325.0000
日期 淨值
20/05/13 1371.0000
20/05/12 1377.0000
20/05/11 1348.0000
20/05/08 1313.0000
20/05/07 1287.0000
20/05/06 1270.0000
20/05/05 1270.0000
20/05/04 1249.0000
20/04/30 1294.0000
20/04/29 1286.0000
日期 淨值
20/04/28 1289.0000
20/04/27 1247.0000
20/04/24 1221.0000
20/04/23 1220.0000
20/04/22 1196.0000
20/04/21 1212.0000
20/04/20 1236.0000
20/04/17 1212.0000
20/04/16 1195.0000
20/04/15 1175.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.11 18.83 6.56 4.26 0.04 1.21 31.69

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1991/01/02 基金代碼 ISZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Osamu Tokuno 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 9530000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網