晴時多雲

基金名稱:景順日本小型企業基金A股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1863 50 1973 1590

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1863.0000
21/10/14 1813.0000
21/10/13 1803.0000
21/10/12 1804.0000
21/10/11 1822.0000
21/10/08 1800.0000
21/10/07 1774.0000
21/10/06 1748.0000
21/10/05 1778.0000
21/10/04 1817.0000
日期 淨值
21/10/01 1842.0000
21/09/30 1872.0000
21/09/29 1868.0000
21/09/28 1887.0000
21/09/27 1916.0000
21/09/24 1918.0000
21/09/23 1882.0000
21/09/22 1882.0000
21/09/21 1899.0000
21/09/20 1904.0000
日期 淨值
21/09/17 1946.0000
21/09/16 1918.0000
21/09/15 1945.0000
21/09/14 1973.0000
21/09/13 1953.0000
21/09/10 1949.0000
21/09/09 1907.0000
21/09/08 1909.0000
21/09/07 1875.0000
21/09/06 1895.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 1.15 3.46 5.76 0.19 1.17 16.89

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1991/01/02 基金代碼 ISZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 11570000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網