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基金名稱:

iShares巴克萊總體債券指數AGG.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 113.05 -0.13 114.13 106.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 113.0500
20/01/16 113.1800
20/01/15 113.1800
20/01/14 113.0100
20/01/13 112.9100
20/01/10 112.9800
20/01/09 112.7900
20/01/08 112.6700
20/01/07 112.8000
20/01/06 112.9200
日期 淨值
20/01/03 113.0100
20/01/02 112.6800
19/12/31 112.3700
19/12/30 112.6300
19/12/27 112.6300
19/12/26 112.4800
19/12/24 112.3800
19/12/23 112.2400
19/12/20 112.3200
19/12/19 112.3000
日期 淨值
19/12/18 112.3700
19/12/17 112.5900
19/12/16 112.5800
19/12/13 112.8100
19/12/12 112.3600
19/12/11 112.8400
19/12/10 112.5400
19/12/09 112.5800
19/12/06 112.5200
19/12/05 112.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 1.45 4.19 0.74 -0.23 3.23

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/22 基金代碼 ISH27
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 9740409 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網