基金名稱：
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 117.42 | 0.17 | 117.86 | 106.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 117.4200 |
| 20/05/26 | 117.2500 |
| 20/05/22 | 117.4400 |
| 20/05/21 | 117.3800 |
| 20/05/20 | 117.2900 |
| 20/05/19 | 116.9900 |
| 20/05/18 | 116.8600 |
| 20/05/15 | 117.0300 |
| 20/05/14 | 116.9600 |
| 20/05/13 | 116.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 116.4100 |
| 20/05/11 | 116.1100 |
| 20/05/08 | 116.4600 |
| 20/05/07 | 116.7700 |
| 20/05/06 | 116.4100 |
| 20/05/05 | 116.8800 |
| 20/05/04 | 116.9700 |
| 20/05/01 | 116.8700 |
| 20/04/30 | 117.1000 |
| 20/04/29 | 117.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 117.2800 |
| 20/04/27 | 116.8200 |
| 20/04/24 | 117.3600 |
| 20/04/23 | 117.4200 |
| 20/04/22 | 117.1400 |
| 20/04/21 | 117.1400 |
| 20/04/20 | 117.0800 |
| 20/04/17 | 117.2500 |
| 20/04/16 | 117.3900 |
| 20/04/15 | 117.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.15 | 1.57 | 3.14 | 5.07 | 0.73 | 0.00 | 3.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/22 | 基金代碼 | ISH27 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 9740409 百萬美元 (2009/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」