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基金名稱:

iShares巴克萊總體債券指數AGG.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 117.42 0.17 117.86 106.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 117.4200
20/05/26 117.2500
20/05/22 117.4400
20/05/21 117.3800
20/05/20 117.2900
20/05/19 116.9900
20/05/18 116.8600
20/05/15 117.0300
20/05/14 116.9600
20/05/13 116.6000
日期 淨值
20/05/12 116.4100
20/05/11 116.1100
20/05/08 116.4600
20/05/07 116.7700
20/05/06 116.4100
20/05/05 116.8800
20/05/04 116.9700
20/05/01 116.8700
20/04/30 117.1000
20/04/29 117.3600
日期 淨值
20/04/28 117.2800
20/04/27 116.8200
20/04/24 117.3600
20/04/23 117.4200
20/04/22 117.1400
20/04/21 117.1400
20/04/20 117.0800
20/04/17 117.2500
20/04/16 117.3900
20/04/15 117.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 1.57 3.14 5.07 0.73 0.00 3.59

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/22 基金代碼 ISH27
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 9740409 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網