基金名稱：
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 112.68 | -0.13 | 114.13 | 105.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 112.6800 |
| 19/12/04 | 112.8100 |
| 19/12/03 | 113.0000 |
| 19/12/02 | 112.4900 |
| 19/11/29 | 112.8600 |
| 19/11/27 | 113.0000 |
| 19/11/26 | 113.1400 |
| 19/11/25 | 112.9800 |
| 19/11/22 | 112.8700 |
| 19/11/21 | 112.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 112.9700 |
| 19/11/19 | 112.7000 |
| 19/11/18 | 112.6200 |
| 19/11/15 | 112.4100 |
| 19/11/14 | 112.4700 |
| 19/11/13 | 112.1500 |
| 19/11/12 | 111.9500 |
| 19/11/11 | 111.8300 |
| 19/11/08 | 111.8100 |
| 19/11/07 | 111.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 112.4000 |
| 19/11/05 | 112.2300 |
| 19/11/04 | 112.6500 |
| 19/11/01 | 112.9300 |
| 19/10/31 | 113.1500 |
| 19/10/30 | 112.7100 |
| 19/10/29 | 112.3900 |
| 19/10/28 | 112.3800 |
| 19/10/25 | 112.6200 |
| 19/10/24 | 112.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.74 | -0.23 | 1.03 | 4.28 | 0.85 | -0.10 | 3.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/22 | 基金代碼 | ISH27 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 9740409 百萬美元 (2009/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」