基金名稱：
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/17 | 113.05 | -0.13 | 114.13 | 106.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/17 | 113.0500 |
| 20/01/16 | 113.1800 |
| 20/01/15 | 113.1800 |
| 20/01/14 | 113.0100 |
| 20/01/13 | 112.9100 |
| 20/01/10 | 112.9800 |
| 20/01/09 | 112.7900 |
| 20/01/08 | 112.6700 |
| 20/01/07 | 112.8000 |
| 20/01/06 | 112.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/03 | 113.0100 |
| 20/01/02 | 112.6800 |
| 19/12/31 | 112.3700 |
| 19/12/30 | 112.6300 |
| 19/12/27 | 112.6300 |
| 19/12/26 | 112.4800 |
| 19/12/24 | 112.3800 |
| 19/12/23 | 112.2400 |
| 19/12/20 | 112.3200 |
| 19/12/19 | 112.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/18 | 112.3700 |
| 19/12/17 | 112.5900 |
| 19/12/16 | 112.5800 |
| 19/12/13 | 112.8100 |
| 19/12/12 | 112.3600 |
| 19/12/11 | 112.8400 |
| 19/12/10 | 112.5400 |
| 19/12/09 | 112.5800 |
| 19/12/06 | 112.5200 |
| 19/12/05 | 112.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.93 | 1.45 | 4.19 | 0.74 | -0.23 | 3.23 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/22 | 基金代碼 | ISH27 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 9740409 百萬美元 (2009/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」