晴時多雲

基金名稱:iShares巴克萊總體債券指數AGG.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 114.06 0.22 118.42 113.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 114.0600
21/10/21 113.8400
21/10/20 114.0800
21/10/19 114.1600
21/10/18 114.4900
21/10/15 114.5700
21/10/14 114.8500
21/10/13 114.6300
21/10/12 114.3700
21/10/11 113.9500
日期 淨值
21/10/08 114.1300
21/10/07 114.3800
21/10/06 114.7000
21/10/05 114.6500
21/10/04 114.9200
21/10/01 115.0000
21/09/30 114.8300
21/09/29 114.8500
21/09/28 114.7700
21/09/27 115.2500
日期 淨值
21/09/24 115.4100
21/09/23 115.6100
21/09/22 116.1800
21/09/21 116.1400
21/09/20 116.0900
21/09/17 115.8700
21/09/16 115.9700
21/09/15 116.1700
21/09/14 116.2800
21/09/13 116.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -1.48 -0.66 -0.77 -0.12 0.11 3.51

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/22 基金代碼 ISH27
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 9740409 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網