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基金名稱：iShares巴克萊總體債券指數AGG.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 114.06 | 0.22 | 118.42 | 113.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 114.0600 |
| 21/10/21 | 113.8400 |
| 21/10/20 | 114.0800 |
| 21/10/19 | 114.1600 |
| 21/10/18 | 114.4900 |
| 21/10/15 | 114.5700 |
| 21/10/14 | 114.8500 |
| 21/10/13 | 114.6300 |
| 21/10/12 | 114.3700 |
| 21/10/11 | 113.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 114.1300 |
| 21/10/07 | 114.3800 |
| 21/10/06 | 114.7000 |
| 21/10/05 | 114.6500 |
| 21/10/04 | 114.9200 |
| 21/10/01 | 115.0000 |
| 21/09/30 | 114.8300 |
| 21/09/29 | 114.8500 |
| 21/09/28 | 114.7700 |
| 21/09/27 | 115.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 115.4100 |
| 21/09/23 | 115.6100 |
| 21/09/22 | 116.1800 |
| 21/09/21 | 116.1400 |
| 21/09/20 | 116.0900 |
| 21/09/17 | 115.8700 |
| 21/09/16 | 115.9700 |
| 21/09/15 | 116.1700 |
| 21/09/14 | 116.2800 |
| 21/09/13 | 116.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.47 | -1.48 | -0.66 | -0.77 | -0.12 | 0.11 | 3.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/22 | 基金代碼 | ISH27 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 9740409 百萬美元 (2009/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」