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基金名稱:

iShares巴克萊總體債券指數AGG.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 112.68 -0.13 114.13 105.34

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 112.6800
19/12/04 112.8100
19/12/03 113.0000
19/12/02 112.4900
19/11/29 112.8600
19/11/27 113.0000
19/11/26 113.1400
19/11/25 112.9800
19/11/22 112.8700
19/11/21 112.8100
日期 淨值
19/11/20 112.9700
19/11/19 112.7000
19/11/18 112.6200
19/11/15 112.4100
19/11/14 112.4700
19/11/13 112.1500
19/11/12 111.9500
19/11/11 111.8300
19/11/08 111.8100
19/11/07 111.8700
日期 淨值
19/11/06 112.4000
19/11/05 112.2300
19/11/04 112.6500
19/11/01 112.9300
19/10/31 113.1500
19/10/30 112.7100
19/10/29 112.3900
19/10/28 112.3800
19/10/25 112.6200
19/10/24 112.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 -0.23 1.03 4.28 0.85 -0.10 3.15

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/22 基金代碼 ISH27
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 9740409 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網