晴時多雲

基金名稱:iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 128.76 0.26 130.61 124.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 128.7600
21/10/21 128.5000
21/10/20 128.2100
21/10/19 127.9800
21/10/18 128.2900
21/10/15 128.5600
21/10/14 128.7700
21/10/13 128.5200
21/10/12 127.9400
21/10/11 127.7000
日期 淨值
21/10/08 127.7800
21/10/07 127.7500
21/10/06 127.8600
21/10/05 127.9300
21/10/04 127.8000
21/10/01 127.8100
21/09/30 127.6900
21/09/29 127.6700
21/09/28 127.6000
21/09/27 127.8800
日期 淨值
21/09/24 127.8200
21/09/23 128.1400
21/09/22 128.6000
21/09/21 128.7300
21/09/20 128.8200
21/09/17 128.7000
21/09/16 129.0700
21/09/15 129.2800
21/09/14 129.2100
21/09/13 129.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.43 0.83 2.47 3.97 0.48 0.13 3.39

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/12/04 基金代碼 ISH26
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 11547076 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網