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基金名稱:

iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/06 116.5 -0.08 118.1 108.95

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/06 116.5000
19/12/05 116.5800
19/12/04 116.7500
19/12/03 116.8300
19/12/02 116.1100
19/11/29 116.3800
19/11/27 116.6500
19/11/26 116.8800
19/11/25 116.6300
19/11/22 116.5000
日期 淨值
19/11/21 116.4600
19/11/20 116.7200
19/11/19 116.2700
19/11/18 116.0600
19/11/15 115.8300
19/11/14 115.9700
19/11/13 115.7000
19/11/12 115.6000
19/11/11 115.6200
19/11/08 115.5600
日期 淨值
19/11/07 115.6300
19/11/06 116.2800
19/11/05 115.9100
19/11/04 116.1300
19/11/01 116.2100
19/10/31 116.0600
19/10/30 115.7000
19/10/29 115.2700
19/10/28 115.5600
19/10/25 116.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 0.03 1.24 3.94 0.67 -0.09 3.17

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/12/04 基金代碼 ISH26
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 11547076 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網