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基金名稱:

iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 121.25 -0.45 122.54 108.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 121.2500
20/05/22 121.7000
20/05/21 121.6300
20/05/20 121.7600
20/05/19 121.4000
20/05/18 121.5400
20/05/15 121.5400
20/05/14 121.3400
20/05/13 121.2000
20/05/12 121.0900
日期 淨值
20/05/11 120.9800
20/05/08 121.4000
20/05/07 121.4400
20/05/06 120.6800
20/05/05 121.2700
20/05/04 121.1300
20/05/01 121.0100
20/04/30 121.3100
20/04/29 122.2200
20/04/28 122.3700
日期 淨值
20/04/27 121.9500
20/04/24 122.1900
20/04/23 121.5000
20/04/22 121.5700
20/04/21 120.8400
20/04/20 120.2300
20/04/17 120.6000
20/04/16 121.1800
20/04/15 122.2400
20/04/14 122.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 2.77 3.78 5.29 0.41 0.13 6.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/12/04 基金代碼 ISH26
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 11547076 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網