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基金名稱:

iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 138.66 0.01 147.8 118.07

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 138.6600
19/12/09 138.6500
19/12/06 138.3500
19/12/05 139.1200
19/12/04 139.8000
19/12/03 141.2100
19/12/02 138.3100
19/11/29 140.4200
19/11/27 140.7200
19/11/26 141.1300
日期 淨值
19/11/25 140.3100
19/11/22 139.9000
19/11/21 139.7200
19/11/20 140.6000
19/11/19 139.1600
19/11/18 138.0100
19/11/15 137.7600
19/11/14 137.9100
19/11/13 136.5000
19/11/12 135.6200
日期 淨值
19/11/11 135.0000
19/11/08 134.9100
19/11/07 135.4800
19/11/06 137.9800
19/11/05 137.1500
19/11/04 138.7100
19/11/01 140.5600
19/10/31 141.2400
19/10/30 139.3600
19/10/29 137.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.07 0.08 2.25 9.02 0.52 -0.55 9.79

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/22 基金代碼 ISH25
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 1866359 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網