晴時多雲

基金名稱:iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 144.13 1.57 161.51 133.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 144.1300
21/10/21 142.5600
21/10/20 142.7300
21/10/19 143.7000
21/10/18 145.7100
21/10/15 145.0300
21/10/14 145.8800
21/10/13 145.3400
21/10/12 143.9400
21/10/11 141.5200
日期 淨值
21/10/08 141.8800
21/10/07 142.8800
21/10/06 144.3900
21/10/05 143.5800
21/10/04 144.9800
21/10/01 145.3500
21/09/30 144.3200
21/09/29 144.3400
21/09/28 144.0900
21/09/27 146.3700
日期 淨值
21/09/24 146.9100
21/09/23 148.3600
21/09/22 151.7900
21/09/21 150.8900
21/09/20 151.0200
21/09/17 149.1700
21/09/16 149.8900
21/09/15 150.5800
21/09/14 151.1100
21/09/13 149.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -4.61 -1.14 -2.63 -0.19 0.25 13.13

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/22 基金代碼 ISH25
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 1866359 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網