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基金名稱:

iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 163.33 -2.22 171.29 128.79

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 163.3300
20/05/22 165.5500
20/05/21 164.5600
20/05/20 164.1500
20/05/19 163.6600
20/05/18 163.0500
20/05/15 166.7100
20/05/14 167.1400
20/05/13 165.5200
20/05/12 164.3700
日期 淨值
20/05/11 162.7000
20/05/08 163.9800
20/05/07 166.1400
20/05/06 163.4100
20/05/05 166.0900
20/05/04 167.1600
20/05/01 167.9500
20/04/30 166.7400
20/04/29 168.7100
20/04/28 169.5900
日期 淨值
20/04/27 167.6600
20/04/24 170.8400
20/04/23 170.4400
20/04/22 169.5400
20/04/21 171.2900
20/04/20 169.1600
20/04/17 167.8100
20/04/16 170.0900
20/04/15 168.1800
20/04/14 163.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.29 4.73 12.44 18.30 0.61 -0.09 14.15

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/22 基金代碼 ISH25
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 1866359 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網