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基金名稱:

iShares高盛網通指數IGN.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 49.84 0.9407 57.324 38.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 49.8400
20/05/22 48.8993
20/05/21 48.5978
20/05/20 49.2804
20/05/19 48.2683
20/05/18 48.3900
20/05/15 46.4808
20/05/14 46.2220
20/05/13 46.4700
20/05/12 48.5385
日期 淨值
20/05/11 50.0100
20/05/08 50.4800
20/05/07 48.5243
20/05/06 48.1508
20/05/05 48.7200
20/05/04 47.9288
20/05/01 47.8900
20/04/30 49.6808
20/04/29 51.3900
20/04/28 50.2362
日期 淨值
20/04/27 50.0300
20/04/24 48.7108
20/04/23 47.9481
20/04/22 47.7400
20/04/21 46.2172
20/04/20 48.2100
20/04/17 47.9844
20/04/16 47.1635
20/04/15 46.9000
20/04/14 48.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 6.20 -2.44 -5.38 -0.00 0.94 39.92

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/07/10 基金代碼 ISH24
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 35546 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.48

資料來源:MoneyDJ理財網