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基金名稱:

iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 110.37 -1.12 99.88 100.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 110.3700
20/05/28 111.4900
20/05/27 112.4800
20/05/26 109.0200
20/05/22 104.3500
20/05/21 104.3200
20/05/20 104.6100
20/05/19 102.4400
20/05/18 104.5600
20/05/15 99.2700
日期 淨值
20/05/14 99.5600
20/05/13 97.3900
20/05/12 100.3500
20/05/11 103.7200
20/05/08 105.4200
20/05/07 103.0900
20/05/06 101.0500
20/05/05 102.9900
20/05/04 102.8300
20/05/01 103.3300
日期 淨值
20/04/30 106.7800
20/04/29 109.3200
20/04/28 105.8800
20/04/27 104.9600
20/04/24 101.3700
20/04/23 100.3500
20/04/22 100.6200
20/04/21 99.4000
20/04/20 102.1800
20/04/17 104.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 3.62 -7.16 -8.85 -0.03 1.10 28.25

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/05/22 基金代碼 ISH23
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 445029 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.48

資料來源:MoneyDJ理財網