晴時多雲

基金名稱:iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 89.81 1.06 89.81 110.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 89.8100
21/10/21 88.7500
21/10/20 88.8400
21/10/19 88.1400
21/10/18 87.2100
21/10/15 87.2000
21/10/14 86.0700
21/10/13 84.6100
21/10/12 84.8700
21/10/11 85.0000
日期 淨值
21/10/08 85.8100
21/10/07 85.3400
21/10/06 84.7200
21/10/05 84.5600
21/10/04 83.0200
21/10/01 83.7300
21/09/30 82.5500
21/09/29 83.8200
21/09/28 83.6500
21/09/27 85.0700
日期 淨值
21/09/24 84.0300
21/09/23 84.0000
21/09/22 82.0600
21/09/21 80.9200
21/09/20 80.9700
21/09/17 82.9800
21/09/16 83.4600
21/09/15 83.5400
21/09/14 82.9000
21/09/13 83.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.14 8.52 10.01 8.07 -0.08 -0.22 61.98

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/05/22 基金代碼 ISH23
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 445029 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.48

資料來源:MoneyDJ理財網