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基金名稱:

iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 135.22 -0.37 136.06 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 135.2200
19/12/10 135.5900
19/12/09 135.8800
19/12/06 136.0600
19/12/05 134.7900
19/12/04 134.2200
19/12/03 133.3700
19/12/02 134.3900
19/11/29 135.6700
19/11/27 135.9600
日期 淨值
19/11/26 135.3200
19/11/25 134.9000
19/11/22 133.9400
19/11/21 133.5300
19/11/20 134.1000
19/11/19 134.5600
19/11/18 134.0900
19/11/15 133.8200
19/11/14 133.3900
19/11/13 132.9600
日期 淨值
19/11/12 133.2000
19/11/11 133.3400
19/11/08 133.5000
19/11/07 133.4300
19/11/06 132.9100
19/11/05 132.5000
19/11/04 132.8300
19/11/01 132.4600
19/10/31 131.0400
19/10/30 131.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.53 4.26 5.95 11.66 0.81 0.80 7.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/05/22 基金代碼 ISH23
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 445029 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.48

資料來源:MoneyDJ理財網