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基金名稱：iShares MSCI 台灣指數EWT.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 54.68 | 0.63 | 67.77 | 52.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 54.6800 |
| 22/05/24 | 54.0500 |
| 22/05/23 | 54.9200 |
| 22/05/20 | 54.3400 |
| 22/05/19 | 54.1200 |
| 22/05/18 | 53.7100 |
| 22/05/17 | 54.5800 |
| 22/05/16 | 53.4700 |
| 22/05/13 | 53.9000 |
| 22/05/12 | 52.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 53.1300 |
| 22/05/10 | 54.0000 |
| 22/05/09 | 53.3700 |
| 22/05/06 | 55.1600 |
| 22/05/05 | 55.2300 |
| 22/05/04 | 57.3200 |
| 22/05/03 | 56.1800 |
| 22/05/02 | 55.6500 |
| 22/04/29 | 55.9100 |
| 22/04/28 | 56.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 55.3800 |
| 22/04/26 | 55.3800 |
| 22/04/25 | 56.8700 |
| 22/04/22 | 56.9400 |
| 22/04/21 | 57.6900 |
| 22/04/20 | 58.4100 |
| 22/04/19 | 58.0500 |
| 22/04/18 | 57.8100 |
| 22/04/14 | 58.7300 |
| 22/04/13 | 59.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.41 | -10.94 | -13.89 | -12.87 | -0.18 | 0.97 | 14.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/20 | 基金代碼 | ISH21 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 台灣 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 113532 百萬美元 (2009/02/27) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.68 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」