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基金名稱：iShares MSCI 台灣指數EWT.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 63.14 | 0.58 | 65.6 | 45.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 63.1400 |
| 21/10/25 | 62.5600 |
| 21/10/22 | 62.0600 |
| 21/10/21 | 62.3100 |
| 21/10/20 | 62.5200 |
| 21/10/19 | 62.7000 |
| 21/10/18 | 61.6600 |
| 21/10/15 | 61.8800 |
| 21/10/14 | 60.9800 |
| 21/10/13 | 60.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 60.2800 |
| 21/10/11 | 61.1200 |
| 21/10/08 | 61.2300 |
| 21/10/07 | 61.7000 |
| 21/10/06 | 60.5700 |
| 21/10/05 | 60.7500 |
| 21/10/04 | 60.3000 |
| 21/10/01 | 61.8700 |
| 21/09/30 | 62.0100 |
| 21/09/29 | 61.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 62.7800 |
| 21/09/27 | 64.1900 |
| 21/09/24 | 63.9800 |
| 21/09/23 | 64.2200 |
| 21/09/22 | 63.3000 |
| 21/09/21 | 62.6100 |
| 21/09/20 | 62.2700 |
| 21/09/17 | 64.2900 |
| 21/09/16 | 64.7000 |
| 21/09/15 | 65.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -24.32 | -11.32 | -22.47 | -21.60 | 0.01 | 1.78 | 40.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/20 | 基金代碼 | ISH21 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 台灣 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 113532 百萬美元 (2009/02/27) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.68 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」