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基金名稱:

iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 82.89 1.97 99.89 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 82.8900
20/05/26 80.9200
20/05/22 78.6300
20/05/21 78.5500
20/05/20 78.9000
20/05/19 77.4800
20/05/18 78.9100
20/05/15 75.0900
20/05/14 75.6100
20/05/13 74.6800
日期 淨值
20/05/12 76.7600
20/05/11 78.3700
20/05/08 79.3600
20/05/07 76.7900
20/05/06 76.1500
20/05/05 77.9400
20/05/04 77.9500
20/05/01 77.9200
20/04/30 80.6400
20/04/29 82.9200
日期 淨值
20/04/28 81.2500
20/04/27 79.8900
20/04/24 77.8400
20/04/23 76.9500
20/04/22 77.1700
20/04/21 76.0800
20/04/20 77.9200
20/04/17 80.2000
20/04/16 77.0200
20/04/15 77.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.47 -1.01 -11.40 -13.79 -0.11 1.21 28.41

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/11/03 基金代碼 ISH20
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 268846 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網