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基金名稱:

iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 103.16 0.17 99.99 100

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 103.1600
19/12/04 102.9900
19/12/03 102.4200
19/12/02 103.1900
19/11/29 103.7400
19/11/27 104.1700
19/11/26 103.6500
19/11/25 103.7500
19/11/22 103.3200
19/11/21 102.9600
日期 淨值
19/11/20 103.0100
19/11/19 103.0900
19/11/18 103.8500
19/11/15 103.9600
19/11/14 103.5400
19/11/13 103.4800
19/11/12 103.6200
19/11/11 103.6000
19/11/08 104.1600
19/11/07 103.9000
日期 淨值
19/11/06 103.6000
19/11/05 103.9500
19/11/04 103.9100
19/11/01 103.2800
19/10/31 102.0900
19/10/30 102.8400
19/10/29 102.9500
19/10/28 102.8100
19/10/25 102.7100
19/10/24 102.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.53 2.15 4.34 6.84 0.22 0.80 13.11

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/11/03 基金代碼 ISH20
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 268846 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網