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基金名稱:

iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 107.3 0.42 99.99 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 107.3000
20/01/16 106.8800
20/01/15 105.9700
20/01/14 105.8800
20/01/13 105.6700
20/01/10 104.9700
20/01/09 105.1700
20/01/08 104.7200
20/01/07 104.5300
20/01/06 104.6600
日期 淨值
20/01/03 104.6700
20/01/02 105.3400
19/12/31 105.6600
19/12/30 105.2400
19/12/27 105.5500
19/12/26 105.6300
19/12/24 105.4500
19/12/23 105.5700
19/12/20 105.7600
19/12/19 105.1400
日期 淨值
19/12/18 105.1400
19/12/17 104.8700
19/12/16 104.6100
19/12/13 104.6700
19/12/12 104.8100
19/12/11 103.7700
19/12/10 103.6000
19/12/09 103.6200
19/12/06 103.8700
19/12/05 103.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 6.47 9.74 0.51 1.01 10.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/11/03 基金代碼 ISH20
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 268846 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網