晴時多雲

基金名稱:iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 120.21 0.46 99.95 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 120.2100
21/10/21 119.7500
21/10/20 120.4400
21/10/19 118.9300
21/10/18 118.2300
21/10/15 118.7300
21/10/14 118.8200
21/10/13 117.0000
21/10/12 116.7500
21/10/11 116.9800
日期 淨值
21/10/08 117.7400
21/10/07 117.8900
21/10/06 117.3100
21/10/05 117.1700
21/10/04 116.7300
21/10/01 116.2800
21/09/30 114.7200
21/09/29 116.6800
21/09/28 116.0600
21/09/27 117.1200
日期 淨值
21/09/24 115.9700
21/09/23 116.7300
21/09/22 115.1800
21/09/21 113.8500
21/09/20 114.3300
21/09/17 116.3700
21/09/16 117.1600
21/09/15 118.0300
21/09/14 116.5600
21/09/13 117.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.57 4.64 3.58 14.79 0.80 0.59 13.70

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/11/03 基金代碼 ISH20
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 268846 百萬美元 (2009/03/31) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網