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基金名稱:

iShares S&P全球100指數IOO.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 56.54 -0.425 60.6 38.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 56.5400
20/09/16 56.9650
20/09/15 57.3900
20/09/14 57.1200
20/09/11 56.7500
20/09/10 56.6700
20/09/09 57.7300
20/09/08 56.3500
20/09/04 58.1000
20/09/03 58.3000
日期 淨值
20/09/02 60.6000
20/09/01 59.9100
20/08/31 59.4300
20/08/28 59.5300
20/08/27 59.2000
20/08/26 59.2600
20/08/25 58.7290
20/08/24 58.6200
20/08/21 58.0200
20/08/20 57.8000
日期 淨值
20/08/19 57.4200
20/08/18 57.7300
20/08/17 57.3300
20/08/14 57.1500
20/08/13 57.3500
20/08/12 57.4300
20/08/11 56.2300
20/08/10 56.7000
20/08/07 56.4300
20/08/06 56.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.86 2.81 12.46 10.65 0.18 0.67 31.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/12/05 基金代碼 ISH15
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Patrick O Connor / Lisa Chen 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網