晴時多雲

基金名稱:iShares S&P全球100指數IOO.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 73.84 0.62 74.99 54.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 73.8400
21/10/14 73.2200
21/10/13 72.2200
21/10/12 71.9600
21/10/11 72.3100
21/10/08 72.6800
21/10/07 72.5600
21/10/06 72.0300
21/10/05 71.7300
21/10/04 71.0400
日期 淨值
21/10/01 71.9100
21/09/30 71.1400
21/09/29 71.8000
21/09/28 71.7100
21/09/27 73.1900
21/09/24 73.3900
21/09/23 73.4600
21/09/22 72.6700
21/09/21 71.9400
21/09/20 71.6400
日期 淨值
21/09/17 73.1000
21/09/16 73.9500
21/09/15 74.1800
21/09/14 73.5700
21/09/13 73.8500
21/09/10 73.4500
21/09/09 74.1000
21/09/08 74.5900
21/09/07 74.8800
21/09/03 74.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.14 -0.50 2.57 10.67 1.08 0.28 6.61

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/12/05 基金代碼 ISH15
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Patrick O Connor / Lisa Chen 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網