晴時多雲

基金名稱:iShares S&P全球100指數IOO.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 71.19 0.99 78.7 62.45

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 71.1900
22/08/11 70.2000
22/08/10 70.3300
22/08/09 69.1000
22/08/08 69.1400
22/08/05 69.2600
22/08/04 69.3100
22/08/03 69.4400
22/08/02 68.3000
22/08/01 68.9800
日期 淨值
22/07/29 69.1500
22/07/28 67.8700
22/07/27 67.2300
22/07/26 65.2800
22/07/25 66.0300
22/07/22 65.9200
22/07/21 66.5750
22/07/20 66.1100
22/07/19 66.0600
22/07/18 64.3800
日期 淨值
22/07/15 64.8300
22/07/14 63.8100
22/07/13 64.1000
22/07/12 64.4000
22/07/11 64.9500
22/07/08 65.8000
22/07/07 65.8600
22/07/06 64.8300
22/07/05 64.5600
22/07/01 64.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 9.19 3.86 -0.01 -0.01 0.90 19.40

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/12/05 基金代碼 ISH15
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Patrick O Connor / Lisa Chen 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網