晴時多雲

基金名稱:iShares S&P全球100指數IOO.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 69.62 -0.63 70.25 48.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 69.6200
21/05/07 70.2500
21/05/06 69.7200
21/05/05 69.0900
21/05/04 68.7100
21/05/03 69.5100
21/04/30 69.2300
21/04/29 69.8400
21/04/28 69.6800
21/04/27 69.6100
日期 淨值
21/04/26 69.6200
21/04/23 69.4900
21/04/22 68.8600
21/04/21 69.5300
21/04/20 68.9750
21/04/19 69.6200
21/04/16 69.7500
21/04/15 69.4000
21/04/14 68.7200
21/04/13 69.0200
日期 淨值
21/04/12 68.7100
21/04/09 69.0000
21/04/08 68.4450
21/04/07 68.0800
21/04/06 67.6500
21/04/05 67.8800
21/04/01 66.6800
21/03/31 66.0100
21/03/30 65.8000
21/03/29 66.0524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.48 4.44 8.95 18.55 1.10 0.36 9.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/12/05 基金代碼 ISH15
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Patrick O Connor / Lisa Chen 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網