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基金名稱:

iShares S&P全球100指數IOO.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 51.21 0.15 56.64 38.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 51.2100
20/05/28 51.0600
20/05/27 51.0600
20/05/26 50.4500
20/05/22 49.9300
20/05/21 50.0600
20/05/20 50.5200
20/05/19 49.7000
20/05/18 50.1300
20/05/15 48.8300
日期 淨值
20/05/14 48.7200
20/05/13 48.5500
20/05/12 49.1900
20/05/11 50.0600
20/05/08 49.8500
20/05/07 49.0800
20/05/06 48.7600
20/05/05 48.9100
20/05/04 48.6100
20/05/01 48.3600
日期 淨值
20/04/30 49.6100
20/04/29 49.9100
20/04/28 48.7200
20/04/27 49.0700
20/04/24 48.6200
20/04/23 48.0600
20/04/22 48.0800
20/04/21 47.1000
20/04/20 48.4000
20/04/17 49.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.63 8.36 1.76 3.81 0.15 0.72 22.98

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/12/05 基金代碼 ISH15
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Patrick O Connor / Lisa Chen 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網