晴時多雲

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基金名稱:

iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 113.74 -1.76 99.2 102.53

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 113.7400
19/12/11 115.5000
19/12/10 116.8100
19/12/09 117.4000
19/12/06 117.2100
19/12/05 117.1600
19/12/04 117.1600
19/12/03 116.4900
19/12/02 115.8400
19/11/29 117.7500
日期 淨值
19/11/27 118.3000
19/11/26 117.6800
19/11/25 116.0900
19/11/22 116.0000
19/11/21 116.3600
19/11/20 118.0600
19/11/19 118.2400
19/11/18 117.8100
19/11/15 117.2500
19/11/14 116.6300
日期 淨值
19/11/13 115.7100
19/11/12 114.4900
19/11/11 115.3600
19/11/08 115.1100
19/11/07 115.3400
19/11/06 116.6000
19/11/05 116.1400
19/11/04 118.1300
19/11/01 119.2900
19/10/31 119.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 -2.98 -2.02 3.32 0.35 1.29 10.94

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/01/29 基金代碼 ISH14
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Index Strategies Group 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網