晴時多雲

基金名稱:iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 68.02 -0.03 99.24 100.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 68.0200
21/10/14 68.0500
21/10/13 67.1500
21/10/12 66.7500
21/10/11 65.8100
21/10/08 65.7200
21/10/07 66.4200
21/10/06 66.3300
21/10/05 65.5900
21/10/04 66.1500
日期 淨值
21/10/01 66.1100
21/09/30 65.4200
21/09/29 66.4300
21/09/28 65.9100
21/09/27 66.2800
21/09/24 67.5100
21/09/23 68.6000
21/09/22 68.9400
21/09/21 68.3700
21/09/20 68.3600
日期 淨值
21/09/17 68.6200
21/09/16 69.4000
21/09/15 69.2800
21/09/14 69.0900
21/09/13 69.1300
21/09/10 68.8400
21/09/09 69.7600
21/09/08 71.3700
21/09/07 70.8400
21/09/03 71.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.05 -0.74 4.45 1.50 -0.14 2.10 71.17

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/01/29 基金代碼 ISH14
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Index Strategies Group 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網