晴時多雲

基金名稱:iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 61.41 0.66 99.83 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 61.4100
21/05/13 60.7500
21/05/12 60.0600
21/05/11 61.4300
21/05/10 62.1300
21/05/07 61.9500
21/05/06 61.2400
21/05/05 60.9200
21/05/04 61.8500
21/05/03 62.3000
日期 淨值
21/04/30 62.6300
21/04/29 62.2100
21/04/28 61.7300
21/04/27 61.9900
21/04/26 61.9100
21/04/23 61.8600
21/04/22 61.5200
21/04/21 61.7800
21/04/20 61.5300
21/04/19 60.7900
日期 淨值
21/04/16 60.5400
21/04/15 60.4500
21/04/14 59.2700
21/04/13 59.8300
21/04/12 59.3900
21/04/09 59.0100
21/04/08 59.0400
21/04/07 59.3100
21/04/06 59.1600
21/04/05 58.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.51 5.88 -2.02 -30.20 -0.12 1.42 72.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/01/29 基金代碼 ISH14
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Index Strategies Group 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網