晴時多雲

基金名稱:iShares MSCI香港指數EWH.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 21.74 0.21 28.1 20.51

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 21.7400
22/05/25 21.5300
22/05/24 21.5000
22/05/23 21.7800
22/05/20 21.7800
22/05/19 21.5500
22/05/18 21.3900
22/05/17 21.6000
22/05/16 21.1400
22/05/13 21.1200
日期 淨值
22/05/12 20.6800
22/05/11 20.5700
22/05/10 20.6700
22/05/09 20.5100
22/05/06 20.9100
22/05/05 21.2300
22/05/04 21.7900
22/05/03 21.6700
22/05/02 21.3200
22/04/29 21.3700
日期 淨值
22/04/28 21.5300
22/04/27 21.3600
22/04/26 21.1200
22/04/25 21.3900
22/04/22 21.6700
22/04/21 21.6700
22/04/20 21.9400
22/04/19 22.0100
22/04/18 21.9900
22/04/14 22.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.12 -2.47 -4.94 -9.79 -0.47 0.57 13.51

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1996/03/12 基金代碼 ISH06
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 香港
基金經理人 Carl Gilchrist 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網