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基金名稱：iShares MSCI新興市場EEM.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 40.73 | -0.72 | 56.09 | 39.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 40.7300 |
| 22/05/23 | 41.4500 |
| 22/05/20 | 41.1400 |
| 22/05/19 | 40.9700 |
| 22/05/18 | 40.3300 |
| 22/05/17 | 41.3200 |
| 22/05/16 | 40.3300 |
| 22/05/13 | 40.4900 |
| 22/05/12 | 39.4000 |
| 22/05/11 | 39.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 39.9400 |
| 22/05/09 | 39.7500 |
| 22/05/06 | 40.9300 |
| 22/05/05 | 41.5000 |
| 22/05/04 | 43.0900 |
| 22/05/03 | 42.6300 |
| 22/05/02 | 42.3200 |
| 22/04/29 | 42.3800 |
| 22/04/28 | 42.2300 |
| 22/04/27 | 41.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 41.1500 |
| 22/04/25 | 42.0700 |
| 22/04/22 | 42.3800 |
| 22/04/21 | 42.7600 |
| 22/04/20 | 43.6000 |
| 22/04/19 | 43.8600 |
| 22/04/18 | 44.0800 |
| 22/04/14 | 44.2300 |
| 22/04/13 | 44.8100 |
| 22/04/12 | 44.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.57 | -8.86 | -12.77 | -17.00 | -0.75 | 0.81 | 9.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | ISH05 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Index Strategies Group | 保管機構 | BARCLAY'S GLOBAL |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」