基金名稱：
iShares MSCI新興市場EEM.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 37.73 | 0.64 | 46.3 | 30.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 37.7300 |
| 20/05/28 | 37.0900 |
| 20/05/27 | 37.3500 |
| 20/05/26 | 37.2300 |
| 20/05/22 | 36.4300 |
| 20/05/21 | 37.2000 |
| 20/05/20 | 37.6300 |
| 20/05/19 | 37.1400 |
| 20/05/18 | 37.4400 |
| 20/05/15 | 36.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 36.5300 |
| 20/05/13 | 36.3900 |
| 20/05/12 | 36.4600 |
| 20/05/11 | 36.6000 |
| 20/05/08 | 36.8400 |
| 20/05/07 | 36.0800 |
| 20/05/06 | 35.7900 |
| 20/05/05 | 35.9000 |
| 20/05/04 | 35.7000 |
| 20/05/01 | 35.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 36.6400 |
| 20/04/29 | 37.4300 |
| 20/04/28 | 36.3700 |
| 20/04/27 | 36.3000 |
| 20/04/24 | 35.5800 |
| 20/04/23 | 35.6300 |
| 20/04/22 | 35.7600 |
| 20/04/21 | 34.8100 |
| 20/04/20 | 35.8000 |
| 20/04/17 | 36.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.46 | 1.58 | -6.65 | -7.51 | -0.02 | 0.85 | 26.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | ISH05 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Index Strategies Group | 保管機構 | BARCLAY'S GLOBAL |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」