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基金名稱：iShares MSCI新興市場EEM.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 52.04 | -0.11 | 57.96 | 44.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 52.0400 |
| 21/10/21 | 52.1500 |
| 21/10/20 | 52.4900 |
| 21/10/19 | 52.5000 |
| 21/10/18 | 51.8100 |
| 21/10/15 | 51.9400 |
| 21/10/14 | 51.3200 |
| 21/10/13 | 51.1600 |
| 21/10/12 | 50.4600 |
| 21/10/11 | 50.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 50.8200 |
| 21/10/07 | 50.6300 |
| 21/10/06 | 49.6600 |
| 21/10/05 | 49.9400 |
| 21/10/04 | 49.5900 |
| 21/10/01 | 50.3300 |
| 21/09/30 | 50.3800 |
| 21/09/29 | 49.9800 |
| 21/09/28 | 50.4500 |
| 21/09/27 | 51.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 50.7800 |
| 21/09/23 | 51.3900 |
| 21/09/22 | 50.9900 |
| 21/09/21 | 50.3600 |
| 21/09/20 | 49.9900 |
| 21/09/17 | 51.3700 |
| 21/09/16 | 51.5900 |
| 21/09/15 | 52.1800 |
| 21/09/14 | 52.1900 |
| 21/09/13 | 52.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.32 | 2.31 | -0.30 | 0.51 | 0.24 | 1.10 | 18.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | ISH05 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Index Strategies Group | 保管機構 | BARCLAY'S GLOBAL |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」