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基金名稱:

iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 127.74 -0.14 129.1 111.88

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 127.7400
19/12/04 127.8800
19/12/03 128.0500
19/12/02 127.0700
19/11/29 127.9700
19/11/27 128.2300
19/11/26 128.2400
19/11/25 127.9100
19/11/22 127.4700
19/11/21 127.1200
日期 淨值
19/11/20 127.4200
19/11/19 127.2400
19/11/18 126.9900
19/11/15 126.8500
19/11/14 126.8300
19/11/13 126.1700
19/11/12 125.8700
19/11/11 125.7500
19/11/08 125.7100
19/11/07 125.8800
日期 淨值
19/11/06 126.8700
19/11/05 126.1600
19/11/04 126.8900
19/11/01 127.4900
19/10/31 127.7100
19/10/30 126.9400
19/10/29 126.4900
19/10/28 126.8200
19/10/25 127.2000
19/10/24 127.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.10 0.85 2.81 8.03 1.11 0.03 4.25

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/22 基金代碼 ISH02
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Chris Mosellen 保管機構 BARCLAY'S GLOBAL
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網