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基金名稱：瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 12.912 | 0.09 | 13.132 | 12.087 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 12.9120 |
| 26/01/21 | 12.8220 |
| 26/01/20 | 12.8850 |
| 26/01/19 | 12.8640 |
| 26/01/16 | 13.0360 |
| 26/01/15 | 13.0720 |
| 26/01/14 | 12.9370 |
| 26/01/13 | 13.1320 |
| 26/01/12 | 13.0990 |
| 26/01/09 | 12.9960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 12.9180 |
| 26/01/07 | 13.0790 |
| 26/01/06 | 13.0570 |
| 26/01/05 | 12.9590 |
| 26/01/02 | 12.9630 |
| 25/12/31 | 12.7770 |
| 25/12/30 | 12.8370 |
| 25/12/29 | 12.7820 |
| 25/12/23 | 12.6990 |
| 25/12/22 | 12.6950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 12.5650 |
| 25/12/18 | 12.4220 |
| 25/12/17 | 12.4270 |
| 25/12/15 | 12.5150 |
| 25/12/12 | 12.8050 |
| 25/12/11 | 12.7720 |
| 25/12/10 | 12.9130 |
| 25/12/09 | 12.8900 |
| 25/12/08 | 12.9390 |
| 25/12/05 | 12.8880 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.99 | ||||||
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/11/15 | 基金代碼 | IOFF2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 720800 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.875 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」