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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 15.642 | -0.16 | 16.128 | 13.163 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 15.6420 |
| 25/07/03 | 15.8020 |
| 25/07/02 | 15.5390 |
| 25/07/01 | 15.4380 |
| 25/06/30 | 15.4820 |
| 25/06/27 | 15.5210 |
| 25/06/26 | 15.2880 |
| 25/06/25 | 15.3550 |
| 25/06/24 | 15.2500 |
| 25/06/20 | 15.2040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 15.2360 |
| 25/06/18 | 15.2710 |
| 25/06/17 | 15.2060 |
| 25/06/16 | 15.1770 |
| 25/06/13 | 15.1510 |
| 25/06/11 | 15.3770 |
| 25/06/10 | 15.1230 |
| 25/06/06 | 15.2070 |
| 25/06/05 | 14.9890 |
| 25/06/04 | 15.1210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 15.1560 |
| 25/06/02 | 15.0650 |
| 25/05/30 | 15.2150 |
| 25/05/28 | 15.1310 |
| 25/05/27 | 15.1370 |
| 25/05/26 | 14.9780 |
| 25/05/23 | 14.8930 |
| 25/05/22 | 14.9100 |
| 25/05/21 | 14.9680 |
| 25/05/20 | 15.0130 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.31 | 6.59 | 5.31 | 6.96 | 0.08 | 0.73 | 16.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | IOFE04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 333705600 百萬日圓 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」