晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 15.155 -0.094 15.249 13.163

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 15.1550
25/02/13 15.2490
25/02/12 15.0690
25/02/10 15.1390
25/02/07 15.1610
25/02/06 15.1020
25/02/05 14.9150
25/02/04 14.8920
25/02/03 14.7470
25/01/31 15.1940
日期 淨值
25/01/30 15.1920
25/01/29 15.1500
25/01/28 15.1410
25/01/27 14.9950
25/01/24 15.0680
25/01/23 14.8840
25/01/22 14.9240
25/01/21 14.8660
25/01/20 14.8490
25/01/17 14.7460
日期 淨值
25/01/16 14.6790
25/01/15 14.7360
25/01/14 14.6830
25/01/10 14.7430
25/01/09 14.9000
25/01/08 15.0790
25/01/07 15.2080
25/01/06 15.1590
24/12/30 15.0830
24/12/27 15.2310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 2.14 5.48 6.08 0.25 0.78 15.10

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2023/01/30 基金代碼 IOFE04
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網