基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 15.155 | -0.094 | 15.249 | 13.163 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 15.1550 |
25/02/13 | 15.2490 |
25/02/12 | 15.0690 |
25/02/10 | 15.1390 |
25/02/07 | 15.1610 |
25/02/06 | 15.1020 |
25/02/05 | 14.9150 |
25/02/04 | 14.8920 |
25/02/03 | 14.7470 |
25/01/31 | 15.1940 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 15.1920 |
25/01/29 | 15.1500 |
25/01/28 | 15.1410 |
25/01/27 | 14.9950 |
25/01/24 | 15.0680 |
25/01/23 | 14.8840 |
25/01/22 | 14.9240 |
25/01/21 | 14.8660 |
25/01/20 | 14.8490 |
25/01/17 | 14.7460 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 14.6790 |
25/01/15 | 14.7360 |
25/01/14 | 14.6830 |
25/01/10 | 14.7430 |
25/01/09 | 14.9000 |
25/01/08 | 15.0790 |
25/01/07 | 15.2080 |
25/01/06 | 15.1590 |
24/12/30 | 15.0830 |
24/12/27 | 15.2310 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.21 | 2.14 | 5.48 | 6.08 | 0.25 | 0.78 | 15.10 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | IOFE04 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」