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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 42.56 | 0.108 | 42.56 | 36.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 42.5600 |
| 25/05/12 | 42.4520 |
| 25/05/08 | 41.9390 |
| 25/05/07 | 41.9990 |
| 25/05/06 | 41.9400 |
| 25/05/05 | 41.9580 |
| 25/05/02 | 41.8550 |
| 25/04/30 | 40.7800 |
| 25/04/29 | 41.1530 |
| 25/04/28 | 41.0160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 40.7390 |
| 25/04/24 | 40.5190 |
| 25/04/23 | 40.7790 |
| 25/04/22 | 39.7840 |
| 25/04/17 | 39.6840 |
| 25/04/16 | 39.6350 |
| 25/04/15 | 39.8750 |
| 25/04/14 | 39.3890 |
| 25/04/11 | 38.4470 |
| 25/04/10 | 38.2970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 36.7150 |
| 25/04/08 | 37.8810 |
| 25/04/07 | 36.7170 |
| 25/04/04 | 38.4370 |
| 25/04/03 | 40.3450 |
| 25/04/02 | 40.7920 |
| 25/04/01 | 40.7700 |
| 25/03/31 | 40.5140 |
| 25/03/28 | 41.0110 |
| 25/03/27 | 41.6940 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.51 | 6.53 | 7.06 | 9.44 | 0.25 | 0.83 | 15.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | IOFD9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 483200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」