基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 40.682 | -0.254 | 40.936 | 34.454 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 40.6820 |
25/02/07 | 40.9360 |
25/02/06 | 40.7960 |
25/02/05 | 40.4410 |
25/02/04 | 40.2470 |
25/02/03 | 39.6750 |
25/01/31 | 40.7540 |
25/01/30 | 40.8220 |
25/01/29 | 40.6350 |
25/01/28 | 40.5430 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 40.4960 |
25/01/24 | 40.4810 |
25/01/23 | 40.2380 |
25/01/22 | 40.2490 |
25/01/21 | 40.1620 |
25/01/20 | 40.1790 |
25/01/17 | 39.8210 |
25/01/16 | 39.4410 |
25/01/15 | 39.5450 |
25/01/14 | 38.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 38.5270 |
25/01/10 | 38.8110 |
25/01/09 | 39.1600 |
25/01/08 | 38.9730 |
25/01/07 | 39.5960 |
25/01/06 | 39.5750 |
25/01/03 | 38.9650 |
25/01/02 | 39.1980 |
24/12/31 | 39.1770 |
24/12/30 | 38.8780 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.82 | 2.09 | 3.93 | 7.70 | 0.46 | 0.74 | 9.50 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | IOFD9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 487700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」