晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 40.682 -0.254 40.936 34.454

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 40.6820
25/02/07 40.9360
25/02/06 40.7960
25/02/05 40.4410
25/02/04 40.2470
25/02/03 39.6750
25/01/31 40.7540
25/01/30 40.8220
25/01/29 40.6350
25/01/28 40.5430
日期 淨值
25/01/27 40.4960
25/01/24 40.4810
25/01/23 40.2380
25/01/22 40.2490
25/01/21 40.1620
25/01/20 40.1790
25/01/17 39.8210
25/01/16 39.4410
25/01/15 39.5450
25/01/14 38.7900
日期 淨值
25/01/13 38.5270
25/01/10 38.8110
25/01/09 39.1600
25/01/08 38.9730
25/01/07 39.5960
25/01/06 39.5750
25/01/03 38.9650
25/01/02 39.1980
24/12/31 39.1770
24/12/30 38.8780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 2.09 3.93 7.70 0.46 0.74 9.50

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 IOFD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 487700 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網