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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 21.522 | 0.201 | 22.622 | 14.229 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 21.5220 |
| 26/04/09 | 21.3210 |
| 26/04/08 | 21.4730 |
| 26/04/07 | 20.4810 |
| 26/04/02 | 20.2440 |
| 26/04/01 | 20.6150 |
| 26/03/31 | 20.0680 |
| 26/03/30 | 20.0300 |
| 26/03/27 | 20.1760 |
| 26/03/26 | 20.3290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 20.6910 |
| 26/03/24 | 20.2810 |
| 26/03/20 | 20.2460 |
| 26/03/19 | 20.5860 |
| 26/03/18 | 20.9380 |
| 26/03/17 | 20.8740 |
| 26/03/13 | 20.5220 |
| 26/03/12 | 20.6400 |
| 26/03/11 | 21.1080 |
| 26/03/10 | 21.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 20.3460 |
| 26/03/06 | 20.7020 |
| 26/03/05 | 20.9990 |
| 26/03/04 | 20.7080 |
| 26/03/03 | 21.1070 |
| 26/03/02 | 22.0350 |
| 26/02/27 | 22.3690 |
| 26/02/26 | 22.5820 |
| 26/02/25 | 22.6220 |
| 26/02/24 | 22.3620 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.43 | 2.43 | 7.51 | 19.86 | 0.98 | 0.84 | 12.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/02/01 | 基金代碼 | IOFD8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 131500 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」