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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 16.022 | -0.009 | 16.798 | 13.613 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 16.0220 |
| 25/05/15 | 16.0310 |
| 25/05/14 | 15.9810 |
| 25/05/13 | 15.7950 |
| 25/05/12 | 15.8770 |
| 25/05/08 | 15.5230 |
| 25/05/07 | 15.4400 |
| 25/05/06 | 15.4350 |
| 25/05/05 | 15.4770 |
| 25/05/02 | 15.4190 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 15.1420 |
| 25/04/29 | 15.1540 |
| 25/04/28 | 15.1420 |
| 25/04/25 | 14.9710 |
| 25/04/24 | 15.0120 |
| 25/04/23 | 15.0160 |
| 25/04/22 | 14.7050 |
| 25/04/17 | 14.5980 |
| 25/04/16 | 14.5550 |
| 25/04/15 | 14.6780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 14.5800 |
| 25/04/11 | 14.2290 |
| 25/04/10 | 14.1060 |
| 25/04/09 | 13.6130 |
| 25/04/08 | 13.9270 |
| 25/04/07 | 13.9410 |
| 25/04/04 | 14.6160 |
| 25/04/03 | 14.9990 |
| 25/04/02 | 15.1330 |
| 25/04/01 | 15.0950 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.47 | 6.89 | 8.20 | 5.10 | 0.01 | 1.00 | 18.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/02/01 | 基金代碼 | IOFD8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 138700 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」