晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 27.955 -0.037 28.067 24.082

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 27.9550
25/02/07 27.9920
25/02/06 27.8810
25/02/05 27.5350
25/02/04 27.4910
25/02/03 27.2210
25/01/31 28.0410
25/01/30 28.0360
25/01/29 27.9580
25/01/28 27.9410
日期 淨值
25/01/27 27.6710
25/01/24 27.8000
25/01/23 27.4590
25/01/22 27.5330
25/01/21 27.4240
25/01/20 27.3910
25/01/17 27.1970
25/01/16 27.0720
25/01/15 27.1750
25/01/14 27.0760
日期 淨值
25/01/10 27.1820
25/01/09 27.4700
25/01/08 27.7990
25/01/07 28.0360
25/01/06 27.9440
24/12/30 27.7990
24/12/27 28.0670
24/12/23 27.4750
24/12/20 27.2840
24/12/19 27.5660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 2.58 6.28 6.89 0.27 0.56 14.94

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/02/23 基金代碼 IOFD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網