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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 28.1 | -0.416 | 29.845 | 24.087 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 28.1000 |
| 25/05/13 | 28.5160 |
| 25/05/12 | 28.6150 |
| 25/05/08 | 27.9530 |
| 25/05/07 | 27.8070 |
| 25/05/02 | 27.7790 |
| 25/04/30 | 27.4590 |
| 25/04/28 | 27.4920 |
| 25/04/25 | 27.3470 |
| 25/04/24 | 27.0790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 27.3300 |
| 25/04/22 | 26.7660 |
| 25/04/17 | 26.6060 |
| 25/04/16 | 26.2530 |
| 25/04/15 | 26.5630 |
| 25/04/14 | 26.3360 |
| 25/04/11 | 25.6570 |
| 25/04/10 | 26.0390 |
| 25/04/09 | 24.7980 |
| 25/04/08 | 25.9510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 24.6880 |
| 25/04/04 | 25.8750 |
| 25/04/03 | 26.9780 |
| 25/04/02 | 28.1310 |
| 25/04/01 | 28.3070 |
| 25/03/31 | 28.4160 |
| 25/03/28 | 29.0760 |
| 25/03/27 | 29.8450 |
| 25/03/26 | 29.6880 |
| 25/03/25 | 29.6620 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.00 | 1.41 | 2.13 | 4.99 | 0.10 | 0.67 | 18.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/23 | 基金代碼 | IOFD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 344065900 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」