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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 43.612 | 0.715 | 43.612 | 24.688 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 43.6120 |
| 26/02/09 | 42.8970 |
| 26/02/06 | 42.8770 |
| 26/02/05 | 41.5760 |
| 26/02/04 | 41.3590 |
| 26/02/03 | 40.0220 |
| 26/02/02 | 39.5220 |
| 26/01/30 | 39.5790 |
| 26/01/29 | 38.7770 |
| 26/01/28 | 38.5540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 38.9470 |
| 26/01/26 | 38.9760 |
| 26/01/23 | 39.8490 |
| 26/01/22 | 39.9260 |
| 26/01/21 | 39.4840 |
| 26/01/20 | 39.4050 |
| 26/01/19 | 40.0290 |
| 26/01/16 | 39.8250 |
| 26/01/15 | 40.0100 |
| 26/01/14 | 39.4610 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 39.3140 |
| 26/01/09 | 39.2120 |
| 26/01/08 | 38.1490 |
| 26/01/07 | 38.3150 |
| 26/01/06 | 38.2780 |
| 26/01/05 | 37.7280 |
| 25/12/30 | 37.2200 |
| 25/12/29 | 37.1430 |
| 25/12/23 | 37.2630 |
| 25/12/22 | 36.9180 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.22 | 18.79 | 26.21 | 41.28 | 0.75 | 0.61 | 17.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/23 | 基金代碼 | IOFD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 352067900 百萬日圓 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」